今月の日本株市場は、月中頃までは堅調な展開が続いていましたが、20日に米国で発表されたFOMCの声明がタカ派的と解釈されたことをきっかけに日本株指数も大きく下落する展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－2.3％、TOPIXが－0.4％、東証小型株指数が－0.7％、マザーズ指数が－4％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
スプリックス(7030) ６００株（＠７４３円）
セントケアHD(2374) ８００株→１０００株（＠６５０円）
四季報最新号を確認して改めて魅力的なバリュエーション水準になっていると感じたため、８００円台前半で２００株を買い直し。
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ６００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
ウィザス(9696) ６００株→０株（＠７５３円）
先月利益確定した株価水準からさらに急騰したため、平均約定単価１５００円台前半で全株利益確定。
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
メタウォーター(9551) ４００株（＠１６０１円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
翻訳センター(2483) ４００株→２００株（＠１６８７円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したと感じたため、２１００円台後半で２００株を利益確定。
バーチャレクスHD(6193) ７００株→８００株（＠１００４円）
今期業績が下方修正されるリスクはそれなりにあると予想していますが、現在のバリュエーション水準であれば少額の下方修正であれば織り込み済みではないかと考えられることや、株価の低迷が続いたことにより相対的な期待値が上昇したことなどを考慮して、１０００円台前半で１００株を買い増し。
ユナイトアンドグロウ(4486) ０株→９００株（＠１００３円）
中堅・中小企業向けにIT人材と知識をシェアする会員制サービスを展開。ビジネスモデルとしてはIT系の人材派遣というよりは中堅・中小企業向けのITコンサルという感じの会社 。
8月14日発表の２Q決算では、新卒社員の大幅な増加や、価格改定の実施で解約が一時的に増加した影響により稼働率が大きく低下。今期のEPSは50～55円ぐらいまで大幅下方修正される可能性が高いと予想。
ただ、社員に対して積極的な昇給を実施している状況で、顧客への価格改定もしっかりと行うという姿勢は個人的には良い印象を受けたことや、２Q期間の社員の採用人数が37人と例年以上に好調で退職者数も４人と大幅に減少していることを考慮すると、新卒社員が戦力化する来期は業績が大きく回復すると予想。
今後、業績の下方修正が発表された場合にはもう一段大きく株価が下落するリスクがあると考えていますが、当社の中長期的な成長期待を考慮すると魅力的と思える株価水準になったと感じたため、新規に９００株を購入。
エイトレッド(3969) ３００株（＠１４０６円）
デジタルアーツ(2326) １００株→２００株（＠５０１０円）
今期のEPSは200～230円ぐらいまで下方修正されると予想していますが、当社の競争力の高さ、中長期的な成長期待を考慮すると相対的に魅力的と思えるバリュエーション水準まで株価が下落したと感じたため、４６００円台前半で１００株を買い直し。
システムロケーション(2480) ５００株（＠１３９６円）
ULSグループ(3798) １００株（＠３３０５円）
ユミルリンク(4372) ６００株（＠１２１７円）
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １２００株（＠１３８１円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
IDホールディングス(4709) ６００株→０株（＠８７３円）
７月３１日に発表された１Qの好決算を考慮すると、今期のEPSは110～120円ぐらいまで上方修正される可能性が高いと予想。
ただ当社は他のSI企業と比べて社員の平均年齢が高く平均年収が低いという懸念点があるため持続的な成長にはあまり自信が持てないことを考慮して、平均約定単価１４００円台前半で全株利益確定。
パワーソリューションズ(4450) ２００株→４００株（＠２３６５円）
人材獲得等への積極的な先行投資の実施により今期は営業減益予想となっていますが、当社が主力としている金融機関向けSIは引き続き強い需要があることや、相対的に高い給与水準で優秀な人材を獲得しやすいという強みなどを考慮すると、来期以降は業績が成長軌道に戻ると予想。２３００円台前半で２００株を買い直し。
SBテクノロジー(4726) ７００株→８００株（＠２１４３円）
７月２７日に発表された１Q決算の感想としては、営業利益＆受注高が共に落ち込んでおりネガティブな内容だったという印象。
今期の営業利益は会社予想を下回ると予想していますが、個人的には当社の中長期的な業績成長にはかなり強い確信を持っているので、株価の下落により相対的な期待値は上昇したと考え、２２００円台後半で１００株を買い増し。
USEN-NEXT HD(9418) ２００株（＠２３０４円）
ドーン(2303) ３００株→４００株（＠２１３３円）
株価の低迷が続いたことで相対的な期待値が上昇したと感じたため、１９００円台後半で１００株を買い増し。
JFEシステムズ(4832) ２００株（１８５３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠４９１円）
三菱総研(3636) ４００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ４００株（＠２２９７円）
KSK(9687) ４００株→３００株（＠２００３円）
先月利益確定した株価水準からさらに急騰したため、２５００円台後半で１００株を利益確定。
日本システムウェア(9739) ６００株→５００株（＠２０７１円）
８月７日に発表された１Q決算の感想としては、売上が前期比＋15.2％増、営業利益が前期比＋24.3％増での着地となり、予想を上回るポジティブな数字だったという印象。
ただ、その後の株価の急騰により割安感は少し低下したと感じたため、２９００円台後半で１００株を利益確定。
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
インテリジェントウェイブ(4847) ２５００株→１５００株（＠６４５円）
四季報最新号の弱気な業績予想を確認して、会社の業績予想は中期計画の数字を意識した少し強気な予想だったのかもという懸念を感じたため、８００円台後半で５００株を利益確定。
その後、株価が急騰したため、９００円台後半でさらに５００株を利益確定。
システムディ(3804) ５００株（＠１１１７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ７００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ９００株（＠１４５９円）
プロトコーポ(4298) ４００株（＠９６４円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠４４１円)
・素材・製造業
アライドテレシスHD(6835) ５０００株（＠１１３円）
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
グローブライド(7990) ２００株（＠２２２１円）
相模ゴム工業(5194) ６００株（＠９１４円）
テイカ(4027) １２００株（＠１３１９円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ８００株（＠９４２円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
東洋水産(2875) ２００株→３００株（＠５９１２円）
株価の下落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、５８００円台前半で１００株を買い増し。
デルソーレ(2876) ２０００株（＠４８１円）
太陽化学(2902) ７００株→１０００株（＠１０４９円）
四季報最新号を確認して改めて魅力的なバリュエーション水準になっていると感じたことや、不況耐性の高さなどを考慮して、１５００円台前半で３００株を買い直し。
エスビー食品(2805) １００株（＠３７０６円）
あらた(2733) １００株（＠４２５０円）
・不動産関連
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
日本システムバンク(5530) ５００株（＠１４７８円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
ジェイ・エス・ビー(3480) １００株（＠２２３２円）
・小売・卸売業
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
ゲオHD(2681) ７００株（＠１６３４円）
西本Wismettac(9260) ４００株（＠３８５０円）
三洋貿易(3176) ５００株（＠１００２円）
オーウイル(3143) ８００株→７００株(＠１０８７円)
８月１４日発表の１Q決算は個人的な予想を下回るややネガティブな内容だったという印象。
バリュエーション的にはまだまだ非常に割安な水準と考えていますが、株価の急騰により相対的な期待値が若干低下したと感じたため、１３００円台前半で１００株を利益確定。
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
ベルテクス(5290) ６００株（１１１３円）
【配当・優待株】
ユニバーサル園芸社(6061) １００株→０株（＠１８３７円）
株価の急騰によりかなり割高と思えるバリュエーション水準になったと感じたため、４９００円台後半で１００株を利益確定。
シミックHD(2309) ０株→１００株（＠１７７２円）
来期は新型コロナによる特需の剥落により四季報予想を更に大きく下回る業績になると予想。
ただ、もし四季報予想と同程度の業績水準まで到達可能であれば非常に魅力的なバリュエーションと感じたことや、魅力的な配当＆優待利回りになっていること、資産バリュー面でも割安な水準になっていることなどを考慮して１００株を買い直し。
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友FG(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ４００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２３年の確定損益＋8,045,023円
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