今月の日本株市場は、月初に日米金利差縮小の思惑により急速に円高が進行したことや、AI開発企業が連携してAI開発の減速を検討していると発表されたことをきっかけに急落する局面があったものの、月間を通してみれば株価指数はほぼ変わらずの展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋0.67％、TOPIXが－1.15％、グロース250指数が－1.46％でした。
☑今月の取引＆売買理由
◆サービス業
SHINKO(7120) １２００株（＠６８１円）
リログループ(8876) ６００株→５００株（＠１３６１円）
株価の上昇により割安感が少し低下したと感じたため、２２００円台後半で１００株を利益確定。
ツカダ・グローバルHD(2418) ３５００株（＠４７３円）
ハリマビステム(9780) １０００株（＠７４６円）
アドバンテッジ・リスクマネジメント(8769) １２００株（＠５９６円）
IACEトラベル(343A) １０００株（＠１１９３円）
シグマクシス(6088) ８００株（＠８０４円）
白洋舎(9731) １００株（３４５０円）
◆情報通信業
フリービット(3843) １２００株→１０００株（＠１４６３円）
株価の上昇により割安感が少しだけ低下したと感じたことや、優待利回りを考慮して、下値で買い増した２００株を１７００円台前半で利益確定。
アイピーエス(4390) ４００株（＠３００５円）
NE(441a) ２０００株 （＠３０９円）
unerry(5034) ４００株（＠２０３０円）
アイビーシー(3920) １８００株（＠６２２円）
ロジザード(4391) ９００株（＠１１７６円）
鈴与シンワート(9360) ３００株→０株（＠２０９３円）
現時点では非常に割安なバリュエーションに思えますが、
８月７日に発表された１Q決算の説明資料に「システム開発の受注環境が厳しい状況で推移」と書かれてあったことや、生成AIにより中長期的に業績にダメージを受ける可能性が相対的に高いと思えることを考慮して２７００円台後半で利益確定。
ユナイトアンドグロウ(4486) ２０００株（＠５８１円）
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ６００株（１０９０円）
Appier Group(4180) １６００株→１２００株（＠１１７８円）
株価の急騰により相対的な期待値が少し低下したと感じたため、下値で買い増した一部を１４００円台後半で利益確定。
生成AIが当社の業績に及ぼす影響については、短・中期的には大きな追い風となるものの、長期的には逆風に変わるリスクもあるんじゃないかと見ています。
エイトレッド(3969) ３００株→０株（＠１３２９円）
優待目的で保有していましたが、長期的視点で見れば生成AIにより業績にダメージを受ける可能性があることや、保有銘柄の整理目的で利益確定。
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) ８００株（＠１２７０円）
サイバートラスト(4498) ８００株（＠１０１０円）
ドーン(2303) ６００株（＠１０６７円）
三菱総研(3636) ２００株（＠４０７０円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０７１円）
JBCCホールディングス(9889) ６００株（＠５１７円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠５７９円)
◆素材・製造業
大阪有機化学工業(4187) ０株→４００株(３９８０円)
【主力の半導体用 ArFレジスト向けモノマー（微細化半導体製造の前工程に関わる高純度材料）で世界シェア約70％の会社。粘接着剤向け原料などでも高いシェア】
７月９日に発表された２Q決算の感想としては、会社の期初予想を大幅に上回る増収増益での着地となり、非常にポジティブな内容だったという印象。
個人的には、今期のEPSは280～300円ぐらいまで更に上方修正されると予想。
時価総額は1000億円ほどの会社ですが、この会社の製品がなければ世界の半導体製造の大部分がストップするほどの絶大な影響力を持っていることを考慮すると、株価の急落により非常に魅力的なバリュエーションになったと感じたため、新規に４００株を打診買い。
三相電機(6518) ０株→６００株(＠１６６１円)
【小型・中型モータおよび電動ポンプを主力としている独立系会社。モータとポンプを自社で一括して開発・製造できることが強み。近年は半導体製造装置向けのポンプが急成長】
８月７日に発表された１Q決算の感想としては、営業利益が前期比でほぼ倍増での着地となり非常にポジティブな内容だったという印象。
今期業績は四季報予想と同水準ぐらいまで上方修正されると予想。
保有している他の半導体関連銘柄と比較すると市場シェア・競争優位性という点で少し見劣りしますが、株価の急落により四季報予想のPERが約8倍となり、資産バリュー面を見ても非常に割安な水準となっていることを考慮して新規購入。
大阪ソーダ(4046) ６００株（＠１９５７円）
指月電機製作所(6994) １５００株（＠９９２円）
ラサ工業(4022) ８００株（＠１９１８円）
日本エアーテック(6291) ８００株（１２１４円）
トリケミカル研究所(4369) ４００株（＠２６１０円）
リオン(6823) ４００株（＠２６０３円）
オーケーエム(6229) ８００株（＠１６３９円）
やまびこ(6250) ２００株（＠２５４４円）
クリヤマホールディングス(3355) ７００株（＠１３３５円）
フジミインコーポ(5384) ３００株（＠１８４３円）
扶桑化学工業(4368) ４００株（＠１１３７円）
トーヨーカネツ(6369) ５００株（＠１９１３円）
協立電機(6874) ６００株（＠１４７９円）
ウルトラファブリックス(4235) ６００株（＠１１６７円）
三精テクノロジーズ(6357) ６００株（＠１２４６円）
浜松ホトニクス(6965) ８００株（＠１６５８円）
スミダ(6817) ７００株（＠１０８５円）
ノザワ(5237) ５００株（＠７０２円）
◆食品・日用品・医薬品
新田ゼラチン(4977) １０００株（＠７４９円）
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２５００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) １３００株（＠１４２９円）
あらた(2733) １００株（＠２１２５円）
◆不動産関連
三菱地所物流リート(3481) ８口（＠１１８９２０円）
三井不動産ロジスティックリート(3471) ６口（＠１０１９３８円）
ジャパンホテルリート（8985） ８口（＠７４８５９円）
アメイズ(6076) ８００株（＠１０７４円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
◆小売・卸売業
ダイワサイクル(5888) ３００株（＠３３７０円）
ジャパンアイウェアHD(5889) ７００株（＠２０３８円）
ゲオHD(2681) ２３００株→２６００株（＠１８１４円）
８月６日に発表された1Q決算で主力の衣料・服飾雑貨リユースの業績が非常に好調だったことや、
子会社vivionの事業価値について最新の業績を基に生成AIを使って再分析してみたところ、geminiの予想で８００億～１０５０億円、chatGPTの予想で１０００億～１４００億円、perplexityの予想で９００億～１３００億円と前回の分析より事業価値が大幅に上昇していたことなどを考慮。
株価の急落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、２２００円台前半で３００株を買い増し。
買取王国(3181) ８００株（＠８８４円）
久世(2708) ３００株（１８８１円）
尾家産業(7481) ２００株（２１７６円）
神栄(3004) ４００株（＠１７６７円）
OUGホールディングス（8041） ５００株（＠２９５５円）
中央魚類(8030) ８００株（＠２８３２円）
コーア商事(9273) １２００株（＠６９３円）
SPK(7466) １４００株（＠１００５円）
三洋貿易(3176) ７００株（＠５６６円）
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
◆陸運業
東日本旅客鉄道(9020) ３００株（＠２６０６円）
ロジネットジャパン(9027) ８００株（＠７４０円）
南総通運(9034) １３００株→１０００株（１０４８円）
原油価格が再び急騰していることや、過去の高値平均PERを上回る水準になっていることを考慮して、１６００円台後半で３００株を利益確定。
◆建設業
飛島HD(256A) １０００株（＠２００１円）
テノックス(1905) １２００株（＠１４３７円）
日本基礎技術(1914) １８００株（＠６８７円）
構造計画研究所(208A) ３００株（３１３０円）
E・Jホールディングス(2153) ５００株（＠１８５３円）
丸藤シートパイル(8046) １０００株（９４４円）
ETSグループ(253A) １０００株（＠１１００円）
ヤマウ(5284) ４００株（＠２５０４円）
ヤマックス(5285) １０００株（＠１２５６円）
田中建設工業(1450) ８００株（＠１２７４円）
イボキン(5699) ８００株（＠１４５６円）
◆金融関連
アサックス(8772) １５００株→２５００株（＠８５０円）
１Q決算が非常に好調な内容だったことや、四季報最新号を確認して改めて非常に割安なバリュエーションになっていると感じたため、 ８００円台後半で１０００株を買い増し。
プレミアグループ(7199) １８００株（＠１８２３円）
SBI新生銀行(8303) １８００株（＠１５７８円）
九州リース(8596) １８００株（＠９７７円）
【配当・優待株】
伊豆シャボテンリゾート(6819) ５００株（＠４７３円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ３００株（＠５７４円）
ステップ(9795) １００株（＠１８１５円）
シュッピン(3179) １００株（＠１０４７円）
森永製菓(2201) １００株（＠２３６２円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
三井住友FG(8316) ６００株（＠９１６円）
伊藤忠商事(8001) １０００株→７００株（＠１８４円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したと感じたため、２３００円台前半で３００株を利益確定。
住友商事(8053) ２０００株→１５００株（＠２７１円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したと感じたため、１８００円台前半で５００株を利益確定。
三井物産(8031) ５００株（＠５９４円）
三菱商事(8058) ８００株（＠８４０円）
兼松(8020) １３００株（＠６７５円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) ２００株（＠２０６４円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ４００株（＠１７６９円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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