今月の日本株市場は、月中旬に急速な円高進行により大きく下落する局面があったものの、その後は再び円安が進んだことや、堅調に推移した米国株指数に連動する形で堅調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋3.1％、TOPIXが＋3.5％、東証小型株指数が＋2.9％、グロース250指数が－3.4％でした。
■今月の取引＆売買理由
サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
セントケアHD(2374) １０００株（＠６５０円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ３００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
バーチャレクスHD(6193) ６００株（＠１００４円）
リログループ(8876) １２００株→１５００株（＠１３６１円）
先月購入した水準からさらに株価が急落したため、１１００円台後半で最後の買い増し。
クラウドワークス(3900) ５００株→０株（＠１５３２円）
四季報発売を機に改めて調べて直してみたところ先月の購入時に見落とし・勘違いしていた点が多々見つかったため１５００円台後半で全株売却。
詳細としては、
まずは１Q決算の売上について、前期比＋37％という数字はオーガニックな成長率と思っていましたがM＆Aによる底上げがあったこと。
営業利益の数字についても、前期との比較で見れば＋53.6％と非常に良い数字に見えましたが、前期の１Qは営業利益が一時的に落ち込んでいたことを失念していたこと。
そして先月の追記でも書きましたが、生成AI活用による業務自動化の成果と思っていた数字が実は社内の実証実験の結果だったという注意書きを見落としていたことになります。
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ８００株（１００６円）
unerry(5034) ３００株（＠３０７５円）
Appier Group(4180) ７００株（＠１３２６円）
ユナイトアンドグロウ(4486) ９００株（＠１００３円）
エイトレッド(3969) ７００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
システムロケーション(2480) ５００株（＠１３９６円）
ユミルリンク(4372) ６００株（＠１２１７円）
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １５００株→１２００株（＠１３４８円）
株価の急騰により割安感が若干低下したと感じたため、下値で買い増した３００株を１７００円台後半で利益確定。
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
パワーソリューションズ(4450) ６００株（＠２３８４円）
サイバートラスト(4498) ０株→４００株（＠１８２７円）
認証・セキュリティ事業が主力、他にLINUX/OSS事業、IOT事業を展開しているSBテクノロジーの連結子会社。EVサーバー証明書の枚数シェアは約48％。
１月３０日に発表された３Q決算の感想としては、LINUX/OSS事業・IOT事業の不振により予想を下回る数字での着地となり通期業績の下方修正も発表されるネガティブな内容だったという印象。
ただ個人的に最も重視している認証・セキュリティ事業は堅調に推移していることや、決算質疑を読んでみた限りではLINUX/OSS事業については来期は業績回復が期待できそうなこと、決算発表後の株価急落により魅力的と思えるバリュエーション水準になったことなどを考慮して新規に４００株を購入。
USEN-NEXT HD(9418) １００株（＠２３０４円）
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠５２３円）
三菱総研(3636) ２００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ４００株→３００株（＠２２９７円）
現時点でのバリュエーションは非常に割安に思えるものの、主要取引先である大和リビングとの契約が切れる２６年度は業績が一時的に大きく落ち込むのではないかという懸念を考慮して１８００台後半で１００株を損切り。
日本システムウェア(9739) ５００株（＠２０７１円）
アイティフォー(4743) ５００株→０株（＠７９０円）
過去の高値平均PERを大きく上回る水準まで株価が上昇したことを考慮して１３００円台後半で全株利益確定。
インテリジェントウェイブ(4847) １０００株（＠６４５円）
システムディ(3804) ５００株（＠１１１７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ５００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ２００株（＠１４５９円）
プロトコーポ(4298) ４００株（＠９６４円）
大興電子通信 (8023) ２８００株→２４００株(＠５３８円)
今月の株価急騰は四季報最新号の影響が大きかったのではないかと考えていますが、来期はインボイス関連の特需剥落という懸念を考慮すると四季報最新号の来期業績予想は少し強気すぎるのではないかと感じたため、１０００円台後半で４００株を利益確定。
素材・製造業
浜松ホトニクス(6965) ２００株（＠５４２９円）
フェローテック(6890) ３００株（＠２７０７円）
兼松エンジニアリング(6402) ６００株（＠１１７７円）
北興化学工業(4992) ８００株（＠９５４円）
SHOEI(7839) ３００株（＠２０３１円）
アライドテレシスHD(6835) ７５００株（＠１０９円）
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
グローブライド(7990) ２００株（＠２２２１円）
テイカ(4027) ９００株→６００株（＠１３１９円）
業績低迷が続いている状況で株価が急騰したことにより相対的な期待値が低下したと感じたため、１６００円台前半で３００株を利益確定。
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ８００株（＠９４２円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
食品・日用品
永谷園(2899) ３００株（＠２０９４円）
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２０００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) ８００株（＠１０４９円）
あらた(2733) ２００株（＠２１２５円）
不動産関連
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
日本システムバンク(5530) ５００株（＠１４７８円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ２００株（＠１１１６円）
小売・卸売業
SPK(7466) ４００株（＠１７７３円）
DAIWA CYCLE(5888) ３００株→４００株（＠１７５８円）
１８日に発表された今期業績予想は営業利益が前期比＋3.9％と四季報予想を大きく下回りましたが、前期業績が予想を上回っての着地となったことなどを考慮すると今期の業績予想も保守的な数字ではないかと予想。先月売却した１００株を１８００円台前半で買い直し。
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
ゲオHD(2681) ５００株→７００株（＠１６９９円）
株価の下落により魅力的と思えるバリュエーション水準まで戻ってきたことを考慮して１８００円台後半で２００株を買い直し。
西本Wismettac(9260) ２００株→３００株（＠４４０５円）
２月１４日に発表された今期業績予想の感想としては、中期計画の数字を意識した少し強気すぎる数字ではないかという印象。
ただ、その後の株価下落により会社の業績予想までは届かないと仮定しても魅力的と思えるバリュエーション水準まで戻ってきたことを考慮して、５５００円台前半で１００株を買い直し。
三洋貿易(3176) ６００株→１２００株（＠１１１０円）
業績とは関係のない需給要因（大株主の株式売り出し）による株価急落で非常に魅力的なバリュエーションになったと感じたため、１１００円台後半で６００株を買い増し。
オーウイル(3143) ７００株(＠１０８７円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
建設業
ダイセキ環境S(1712) １０００株（＠９５１円）
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
【配当・優待株】
紀文食品(2933) ３００株（＠１１８１円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友FG(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ２００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ９００株（＠８４０円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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