今月の日本株市場は、先月に続き半導体関連銘柄に集中していた資金が幅広い銘柄に広がり株価指数は堅調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋3.03％、TOPIXが＋3.82％、グロース250指数が＋18.38％でした。
☑今月の取引＆売買理由
◆サービス業
SHINKO(7120) １２００株（＠６８１円）
リログループ(8876) ６００株（＠１３６１円）
ツカダ・グローバルHD(2418) ３５００株（＠４７３円）
ハリマビステム(9780) １０００株（＠７４６円）
アドバンテッジ・リスクマネジメント(8769) １２００株（＠５９６円）
IACEトラベル(343A) １０００株（＠１１９３円）
シグマクシス(6088) １５００株→８００株（＠８０４円）
４日に発表された１Q決算の感想としては、連結対象外となった子会社の影響（売上で3.6億円のマイナス）を考慮しても予想を大きく下回る大幅な減収減益での着地となり非常にネガティブな内容だったという印象。
同業大手のベイカレントの決算がまずまず好調だったことなどを考慮すると、案件の端境期により一時的に業績が悪化したという可能性も考えられますが、
色々と調べてみた感じでは、AIの発達により内製化の進展＆単価下落が加速している可能性や、SI会社とITコンサルの垣根が低下して競争が激化している可能性もありえると予想。
決算発表前の水準まで株価が戻ってきたため、５００円台後半で７００株を損切り。
白洋舎(9731) １００株（３４５０円）
◆情報通信業
フリービット(3843) １２００株（＠１４６３円）
アイピーエス(4390) ４００株（＠３００５円）
NE(441a) ５６００株→２０００株 （＠３０９円）
６月１２日の本決算で発表された今期業績予想の感想としては、先行投資の実施により営業利益が大幅減益予想となり、また個人的に一番重視しているネクストエンジン事業の売上の伸び率も予想を少し下回る数字だったことなどを考慮するとネガティブな内容だったという印象。
決算発表後の急落から株価が大きく上昇したため、優待が貰える２０００株を残して、２００円台後半で３６００株を損切り。
unerry(5034) ４００株（＠２０３０円）
アイビーシー(3920) １８００株（＠６２２円）
ロジザード(4391) ９００株（＠１１７６円）
鈴与シンワート(9360) ３００株（＠２０９３円）
ユナイトアンドグロウ(4486) ２０００株（＠５８１円）
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ６００株（１０９０円）
Appier Group(4180) １６００株（＠１１７８円）
エイトレッド(3969) ３００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) ８００株（＠１２７０円）
サイバートラスト(4498) ８００株（＠１０１０円）
ドーン(2303) ３００株（＠２１３３円）
三菱総研(3636) ２００株（＠４０７０円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０７１円）
JBCCホールディングス(9889) ６００株（＠５１７円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠５７９円)
◆素材・製造業
大阪ソーダ(4046) ０株→６００株（＠１９５７円）
【グローバルニッチトップ製品を多数抱える化学メーカー。近年はヘルスケア事業（肥満治療薬・糖尿病治療薬向けシリカゲルが主力）が爆発的に成長。主な製品の市場シェアとしては、肥満治療薬・糖尿病治療薬向けシリカゲルで世界シェア約70％、タップ樹脂で世界シェアほぼ100％、エピクロルヒドリンゴムで世界シェア約60％、アリエーテルで世界シェア約65％。】
７日に発表された１Q決算の感想としては、中東情勢の混乱によりアリエーテル類の市況が大きく上昇したことや、顧客が在庫を積み増したという一過性の特需があったことを考慮する必要がありますが、
予想を大きく上回る大幅増収増益での着地となり、個人的に一番重視しているヘルスケア事業の業績が非常に好調だったことなどを考慮すると、ポジティブな内容だったという印象。
今後については、機能化学品事業の特需が剥落したタイミングで失望売りが出るのではないかという懸念はあるものの、
肥満治療薬・糖尿病治療薬市場は今後も年率15～20％という高成長が予想されており、同市場向けシリカゲル市場の参入障壁も非常に高い（製薬会社がシリカゲルを競合他社に切り替えるには膨大な再検証データと再承認が必要になる）ため、ヘルスケア事業の業績については今後も高成長が期待できると予想。
１９００円台前半（pts）で２００株、１９００円台後半で４００株を買い直し。
前回保有していた時はヘルスケア事業の将来性を見落として早売りしてしまいましたが、今回はヘルスケア事業が順調に成長を続けている間はホールドして長期で大化けを狙ってみたいと考えています。
指月電機製作所(6994) １５００株（＠９９２円）
ラサ工業(4022) ６００株→８００株（＠１９１８円）
１２日に発表された１Q決算の感想としては、大幅増収・増益での着地となりポジティブな内容だったという印象。
決算発表後に株価が大きく上昇したものの、その後は半導体関連株全般の下落に連動して株価が戻ってきたため、２１００円台前半で前に利益確定した２００株を買い直し。
日本エアーテック(6291) ８００株（１２１４円）
トリケミカル研究所(4369) ４００株（＠２６１０円）
リオン(6823) ４００株（＠２６０３円）
オーケーエム(6229) ８００株（＠１６３９円）
やまびこ(6250) ２００株（＠２５４４円）
クリヤマホールディングス(3355) ７００株（＠１３３５円）
フジミインコーポ(5384) ３００株（＠１８４３円）
扶桑化学工業(4368) ４００株（＠１１３７円）
トーヨーカネツ(6369) ５００株（＠１９１３円）
協立電機(6874) ６００株（＠１４７９円）
ウルトラファブリックス(4235) ６００株（＠１１６７円）
三精テクノロジーズ(6357) ６００株（＠１２４６円）
浜松ホトニクス(6965) ８００株（＠１６５８円）
スミダ(6817) ７００株（＠１０８５円）
ノザワ(5237) ５００株（＠７０２円）
◆食品・日用品・医薬品
新田ゼラチン(4977) １０００株（＠７４９円）
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２５００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) １３００株（＠１４２９円）
あらた(2733) １００株（＠２１２５円）
◆不動産関連
三菱地所物流リート(3481) ８口（＠１１８９２０２円）
三井不動産ロジスティックリート(3471) ６口（＠１０１９３８円）
ジャパンホテルリート（8985） ８口（＠７４８５９円）
アメイズ(6076) ８００株（＠１０７４円）
JPMC(3276) ３００株→０株（＠９３９円）
MBOが発表されたため、２２００円台前半で利益確定。
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
◆小売・卸売業
ダイワサイクル(5888) ３００株（＠３３７０円）
ジャパンアイウェアHD(5889) ７００株（＠２０３８円）
ゲオHD(2681) ２３００株（＠１７６２円）
買取王国(3181) ８００株（＠８８４円）
久世(2708) ３００株（１８８１円）
尾家産業(7481) ２００株（２１７６円）
神栄(3004) ４００株（＠１７６７円）
OUGホールディングス（8041） ５００株（＠２９５５円）
中央魚類(8030) ８００株（＠２８３２円）
コーア商事(9273) １２００株（＠６９３円）
SPK(7466) １４００株（＠１００５円）
三洋貿易(3176) ８００株→７００株（＠５６６円）
８月３日に自社株買い、記念配当、株主優待新設の発表により株価が急騰。
優待利回りを考慮して９００円台後半で１００株だけ利益確定。
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
◆陸運業
東日本旅客鉄道(9020) ３００株（＠２６０６円）
ロジネットジャパン(9027) ２００株（＠２９６０円）
南総通運(9034) １３００株（１０４８円）
◆建設業
飛島HD(256A) １０００株（＠２００１円）
テノックス(1905) １５００株→１２００株（＠１４３７円）
７日に発表された１Q決算の感想としては、売上、営業利益、受注高、受注残高の数字が予想を下回りネガティブな内容だったという印象。
この会社の資産価値を考慮すると下値は限定的と予想しており、中長期的には右肩上がりの業績成長が期待できると予想していますが、下値で買い増した３００株については１４００円台後半で利益確定。
日本基礎技術(1914) １８００株（＠６８７円）
構造計画研究所(208A) ３００株（３１３０円）
E・Jホールディングス(2153) ５００株（＠１８５３円）
丸藤シートパイル(8046) １０００株（９４４円）
ETSグループ(253A) １０００株（＠１１００円）
ヤマウ(5284) ４００株（＠２５０４円）
ヤマックス(5285) １０００株（＠１２５６円）
田中建設工業(1450) ８００株（＠１２７４円）
イボキン(5699) ６００株→８００株（＠１４５６円）
先月に続き１４００円台後半で２００株を買い直し。
◆金融関連
アサックス(8772) １５００株（＠８１９円）
プレミアグループ(7199) １８００株（＠１８２３円）
SBI新生銀行(8303) １８００株（＠１５７８円）
九州リース(8596) １８００株（＠９７７円）
【配当・優待株】
伊豆シャボテンリゾート(6819) ５００株（＠４７３円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ３００株（＠５７４円）
ステップ(9795) １００株（＠１８１５円）
シュッピン(3179) １００株（＠１０４７円）
森永製菓(2201) １００株（＠２３６２円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
三井住友FG(8316) ６００株（＠９１６円）
伊藤忠商事(8001) １０００株（＠１８４円）
住友商事(8053) ２０００株（＠２７１円）
三井物産(8031) ５００株（＠５９４円）
三菱商事(8058) ８００株（＠８４０円）
兼松(8020) １３００株（＠６７５円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) ２００株（＠２０６４円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ４００株（＠１７６９円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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