今月の日本株市場は、月初から株価指数が乱高下する展開となりましたが、その後は米国の高金利が長期化する懸念や、米国の超大型銘柄の決算が低調だったこと、中東情勢の不安定化などの要因により軟調に推移した米国株に連動する形で日本株指数も軟調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－3.1％、TOPIXが－3％、東証小型株指数が－2.4％、マザーズ指数が－11.1％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
スプリックス(7030) ６００株（＠７４３円）
セントケアHD(2374) １０００株（＠６５０円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ６００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
メタウォーター(9551) ４００株（＠１６０１円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
翻訳センター(2483) ２００株（＠１６８７円）
バーチャレクスHD(6193) ８００株（＠１００４円）
unerry(5034) ０株→３００株（＠３０７５円）
フィスコのレポート(↓)から見つけた人流解析事業を展開している会社。
https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/FISCO/unerry20231003.pdf
全国に設置してある200万個以上のビーコンを駆使して人流データを収集するという特許に守られたオンリーワン技術を持っていることや、これまでの売上の成長実績、非常に高いストック売上比率、米国や中国などでも特許を持っているため将来的には海外での事業拡大にも期待できることなどを考慮。
また、社長が米名門大（ミシガン大学）の大学院でコンピューターサイエンス修士という日本のスタートアップ企業では滅多にお目にかかれない経歴なことも個人的には好印象。
バリュエーション的には完全にハイグロース銘柄となるため非常にリスクの高い投資になると考えていますが、中長期的には株価が１０倍以上になるポテンシャルを持った会社だと感じたため、新規に３００株を購入。
Appier Group(4180) ０株→７００株（＠１３２６円）
AIマーケティングツール提供サービスを展開している東証上場の台湾企業。
当社の強み（ポジティブ要因）
・８月１４日発表の２Q決算では、顧客企業数・顧客当たり平均売上(ARPC)などの重要指標が引き続き堅調に伸びており、ポジティブな内容だったという印象。
・本腰を入れて進出を始めた米国市場でも近年売上が大きく伸びている。
・95％以上という非常に高いストック売上比率。
・中期目標で利益もしっかりと確保していく（2025年度に営業利益率15～20％）という方針を出している。
・当社はAI技術を用いてファーストパーティークッキーから顧客の購買行動を分析する事業を展開しているため、サードパーティークッキーの規制が業績の追い風となる可能性。
・所属社員の７０％以上がAIとビックデータ分野の博士または修士を取得しており、R＆D部門のメンバーは世界的なデータマイニングコンテスト（KDDカップ）で過去に優勝7回という非常に高い技術力。
・経営陣（CEO、CTO、COO）が世界トップレベルの名門大（スタンフォード大学・ハーバード大学）を卒業または修士・博士号取得という凄い経歴。
懸念材料
・上記のunerry(5034)と比べると当社の事業領域はレッドオーシャンで競争は激しいという印象。
・台湾と中国との地政学的リスク。
こちらの会社もバリュエーション的には完全にハイグロース銘柄となるので非常にリスクの高い投資になると考えていますが、将来的には時価総額１兆円以上の企業になる可能性はかなり高いと感じたため、新規に７００株を購入。
ユナイトアンドグロウ(4486) ９００株（＠１００３円）
エイトレッド(3969) ３００株→７００株（＠１３２９円）
１９日に発表された２Q決算は特に良くも悪くもない無難な内容だったという印象。
決算発表後の株価の急落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、１２００円台後半で４００株を買い増し。
デジタルアーツ(2326) ２００株→３００株（＠４６９５円）
先月購入した水準からさらに株価が急落したため、４０００円台後半で１００株を買い直し。
システムロケーション(2480) ５００株（＠１３９６円）
ULSグループ(3798) １００株→０株（＠３３０５円）
１Qの業績進捗率を考慮すると今期業績は会社予想を上回る可能性が高いと予想していますが、株価の急騰により相対的な期待値は低下したと感じたため、４７００円台前半で１００株を利益確定。
ユミルリンク(4372) ６００株（＠１２１７円）
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １２００株（＠１３８１円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
パワーソリューションズ(4450) ４００株（＠２３６５円）
USEN-NEXT HD(9418) ２００株（＠２３０４円）
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
JFEシステムズ(4832) ２００株（１８５３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株→１５００株（＠４９１円）
株価の急騰により相対的な期待値が若干低下したと感じたため、８００円台前半で５００株を利益確定。
三菱総研(3636) ４００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ４００株（＠２２９７円）
KSK(9687) ３００株（＠２００３円）
日本システムウェア(9739) ５００株（＠２０７１円）
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
インテリジェントウェイブ(4847) １５００株（＠６４５円）
システムディ(3804) ５００株（＠１１１７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ７００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ９００株→８００株（＠１４５９円）
株価の急騰により相対的な期待値が若干低下したと感じたため、２９００円台後半で１００株を利益確定。
プロトコーポ(4298) ４００株（＠９６４円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠４４１円)
・素材・製造業
SHOEI(7839) ０株→３００株（＠２０３１円）
高級ヘルメット市場で世界シェア首位の会社。
今期爆発的に伸びた中国市場でのヘルメット重量規制緩和による特需剥落や、中国の景気悪化＆地政学的リスクという短期的には非常に大きな懸念材料があるものの、当社はプレミアムヘルメット市場で世界シェア60％以上という圧倒的な市場シェアを持っており、今後も世界的な製品需要は伸びていくと考えられるため、中長期的には業績は右肩上がりで成長していくと予想。
また配当性向50％で株主還元に積極的なことなども考慮して新規に３００株を打診買い。
アライドテレシスHD(6835) ５０００株→７５００株（＠１０９円）
非常に業績にむらっ気のある会社なので短期的な業績はちょっと予想しずらいですが、コストパフォーマンスに優れた製品を世界展開している会社なので中長期的な成長期待値はそれなりに高いと予想。
また資産バリュー面を見ても赤字転落等にならなければこの辺りの株価水準が底値になる可能性が高いのではないかと感じたため、１００円台前半で２５００株を買い直し。
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
グローブライド(7990) ２００株（＠２２２１円）
相模ゴム工業(5194) ６００株（＠９１４円）
テイカ(4027) １２００株→９００株（＠１３１９円）
日焼け止め微粒子製品で圧倒的な世界シェアを持っており、今後も世界的な製品需要は伸びていくと考えられるため中長期的な成長期待値は高いと考えていますが、８月９日発表の１Qの決算内容を考慮すると今期の業績は会社予想までは届かないと予想。短期的にはもう一回下落局面が来るのではないかと予想して、平均約定単価１６００円台前半で３００株を利益確定。
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ８００株（＠９４２円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
東洋水産(2875) ３００株→２００株（＠５９１２円）
先月買い増したばかりですが、全体相場が軟調な中でも株価が堅調だったため急落したグロース株の方に少し資金をシフトさせたいと考え、６１００台後半で１００株を利益確定。
その後、３１日の午前に発表された２Q決算は予想を大きく上回る非常にポジティブな内容だったという印象。
デルソーレ(2876) ２０００株→１６００株（＠４８１円）
全体相場が軟調な中でも株価が堅調だったため急落したグロース株の方に少し資金をシフトさせたいと考え、５００円台後半で４００株を利益確定。
太陽化学(2902) １０００株→８００株（＠１０４９円）
こちらも先月買い増したばかりですが、グロース株の方に少し資金をシフトさせたいと考え、１４００円台後半で２００株を売却。
エスビー食品(2805) １００株→０株（＠３７０６円）
国内で事業展開している内食会社は中々価格転嫁ができずに厳しい事業環境が続いていることや、全体相場が軟調な中でも株価が堅調だったため急落したグロース株の方に少し資金をシフトさせたいと考え、３８００円台前半で利益確定。
あらた(2733) １００株（＠４２５０円）
・不動産関連
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
日本システムバンク(5530) ５００株（＠１４７８円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
ジェイ・エス・ビー(3480) １００株（＠２２３２円）
・小売・卸売業
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
ゲオHD(2681) ７００株（＠１６３４円）
西本Wismettac(9260) ４００株→３００株（＠３８５０円）
強気な中期計画の発表により株価が急騰。
現在のモメンタムやバリュエーション水準などを考慮すると短期的にはまだ大きな上値余地はあると予想していますが、個人的には強気な中期計画の発表で株価が急騰したパターンにはあまりいい経験がないので、５８００円でとりあえず１００株を利益確定。
三洋貿易(3176) ５００株→６００株（＠１０４８円）
株価の急落により魅力的と思えるバリュエーション水準になっていると感じたため、１２００円台後半で１００株を買い増し。
オーウイル(3143) ７００株(＠１０８７円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
ダイセキ環境S(1712) ０株→１０００株（＠９５１円）
土壌汚染の調査・浄化処理という長期的に社会から必ず必要とされる事業を展開しており、不況耐性の高さ、２Q決算で売上が前期比＋85.3％、営業利益が前期比＋281.8％と好調だったことなどを考慮して新規に１０００株を購入。
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
ベルテクス(5290) ６００株（１１１３円）
【配当・優待株】
シミックHD(2309) １００株（＠１７７２円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友FG(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ４００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２３年の確定損益＋8,942,423円
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