今月の日本株市場は、新型コロナの世界的な感染拡大が一段と深刻さを増したことにより月初に急落局面があったものの、その後は中国で新型コロナの収束が見えてきたことや、アメリカ・欧州の新規感染者数が減少に転じてきたことなどを手掛かりに株価指数は堅調に推移する展開となりました。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋6.7%、TOPIXが＋4.3％、JASDAQ指数が＋8.9％、マザーズ指数が＋27.6％でした。
■今月の取引＆売買理由
【割安株・成長株】
・サービス業
ダイオーズ(4653) ３００株(＠１２９３円)
エイジス(4659) １００株（＠３０２５円）
日本BS放送(9414) ３００株（＠９１６円）
ケアネット(2150) １２００株→８００株（＠７２０円）
月初にオンライン診療関連銘柄として注目され株価が上値抵抗線まで逆行高したため、８００円台前半で３００株を利益確定。その後、同じ材料でもう一段株価が急騰したため、９００円台前半で１００株を利益確定。
JSS(6074) ９００株（＠５１０円）
あいHD(3076) ３００株（＠１８７０円）
ブリッジインターナショナル(7039) ２００株（＠１３４６円）
アドバンテッジリスクM(8769) １８００株（＠９６９円）
日本動物高度医療センター(6039) ３００株→４００株（＠１７４６円）
株価の出遅れにより相対的な期待値が上昇したため、先月に続き１６００円台前半で１００株を買い増し
ギガプライズ(3830) ５００株→１００株（＠８０３円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したため、平均約定単価１４００円台前半で４００株を利益確定。
ジャパンベストレスキュー (2453) ９００株→７００株（＠５３４円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したため、７００円台前半で２００株を利益確定。
バリューHR(6078) ０株→５００株（＠１２２７円）
四季報最新号を再読して見つけた会社。
健康管理サービス市場の中長期な拡大余地は大きいと感じたことや、ストック売上比率が約８割と高く、新型コロナ＆景気後退の影響を比較的受けにくいことを考慮して５００株を打診買い。
《５月１日追記》
バリューHRについて改めて再チェックしてみたところ、３月末に株式分割していたという大きな見落しに気が付いたため１日に全株売却しました。
ビジネスエンジニアリング(4828) ０株→１００株（＠２０１６円）
四季報最新号で見つけた会社。
自社製ERPの「MCフレーム」＆SAP社製ERPの成長実績、３Q決算までの業績進捗率の高さ、人材獲得競争が激化しているIT業界において競争力を測るバロメータの一つとして重視している平均年収(836万円)などを考慮。月初に先月買い逃した指値水準まで戻ってきたため、とりあえず優待がもらえる１００株を打診買い。
GMOクラウド(3788) ０株→８００株→２００株（＠１５７６円）
昔から参考にさせて頂いている鴨ネギさんのブログから見つけた会社。
急拡大しているSSLサーバー証明書市場で５０パーセント以上の市場シェアを誇っており、バリュエーションも非常に割安と思える水準だったことや、新型コロナ＆景気後退の影響を受けにくいことなどを考慮して新規購入。
その後、株価が急騰したため、平均約定単価２６００円台後半で６００株を利益確定。
ロジザード(4391) ０株→８００株 （＠１１８７円）
こちらも鴨ネギさんのブログから見つけて監視していた会社。
コロナショック雑感 3/13「あー、キツい」 - 鴨とネギの投資生活
２Q決算では営業利益が前期比－13.6％での着地となりましたが、市場シェア約７７％(2018年)を誇る主力のクラウド倉庫管理システムの売上は計画を上回って推移していることや、新型コロナ＆景気後退の影響を受けにくいことなどを考慮。全体相場が急反発している局面で株価が出遅れていたため５００株を新規購入。その後の反落局面で３００株を買い増し。
はてな(3930) ０株→４００株(＠１５９２円)
こちらも鴨ネギさんのブログから見つけて監視していた会社。
２Q決算では、はてなブログでアドネットワークの一部が接続できなかった問題や、先行投資費が増加した影響により大幅な営業減益となり、急成長中のサーバー監視サービス「Mackerel」の顧客獲得数も市場が期待した数字までは届きませんでしたが、２Qでアドネットワークの問題が解消されたことや、「Mackerel」の顧客数が引き続き高成長を維持している点はポジティブと評価。「Mackerel」の市場シェアがどの程度の数字なのかは調べてみてもわかりませんでしたが、AWS(アマゾンウェブサービス)のビジネスに最も貢献した企業に贈られる2019年度APNパートナーオブザイヤー(テクノロジー部門)を受賞した実績などを考慮すると競争力はかなり高いのではないかと予想。全体相場の急反発後、やや出遅れていたところで新規購入。
フォーバルテレコム(9445) ２０００株→２７００株（＠２７７円）
株価の出遅れにより相対的な期待値が上昇したため、先月に続き２００円台後半で７００株を買い増し。
テクノスジャパン(3666) １８００株→２２００株→２０００株（＠２８８円）
月初の株価急落により相対的な期待値が上昇したため、先月に続き３００円台前半で４００株を買い増し。その後、株価が急騰したため４００円台前半で２００株を利益確定。
テクノスデータサイエンス(7046) ２００株→０株（＠１４５３円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したため、１９００円台後半で１００株、２５００円台後半で１００株を利益確定
システム情報(3677) １０００株→５００株（＠４９３円）
月初にテレワーク関連銘柄として注目され株価が急騰したため、７００円台後半で５００株を利益確定。
プロパティデータバンク(4389) １２００株→４００株（＠４６７円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したため、平均約定単価８００円台後半で８００株を利益確定。
ブロードバンドセキュリティ(4398) ７００株→１００株（＠７７５円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したため、平均約定単価１３００円台前半で６００株を利益確定。
インテリジェントウェイブ(4847) １５００株→１２００株 （＠４０８円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したため、平均約定単価５００円台後半で３００株を利益確定。
ラック (3857) １０００株→８００株（＠１００４円）
株価が急騰したため、先月買い増した分を８００円台後半で売却。
東京日産コンピューター(3316) １７００株（＠５７１円）
リスクモンスター(3768) ３００株→０株(＠１０４３円)
月初に景気後退(信用不安)が業績プラス要因になる会社として注目され株価が逆行高したため、１５００円台後半で全株利益確定。
システムディ(3804) １０００株（＠５４８円）
ソフトクリエイト(3371) １００株（＠１４２９円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠１０２８円）
ソフトブレーン(4779) ５００株（＠４３５円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １７００株(＠８５８円)
JBCCホールディングス(9889) ６００株（＠１１２４円）
エイジア(2352) ７００株（＠１２３１円）
エムケイシステム(3910) ２００株（＠４８０円）
都築電気(8157) ２００株（＠４８７円）
プロトコーポ(4298) ４００株（＠７２６円）
アイビーシー(3920) １１００株（＠１２２２円）
パピレス(3641) ４００株（＠１８８０円）
大興電子通信 (8023) ６００株(９６７円)
日本システム技術(4323) ５００株→０株(１２７７円)
月初にオンライン診療関連銘柄として注目され株価が逆行高したことや、保有している他のIT会社と比べると成長期待がやや見劣りすることなどを考慮して１１００円台後半で全株損切。
GMOペパボ(3633) ４００株→３００株 （＠１５７０円）
株価が急騰したため１７００円台後半で１００株を利益確定
・素材・製造業
テイカ(4027) ３００株（１５６９円）
ハビックス(3895) ６００株（＠７０４円）
フロイント産業(6312) ９００株（＠６６２円）
丸東産業(7894) １００株(＠２５０４円)
シンポ(5903) ３００株（＠５２８円）
ウェーブロックHD(7940) ９００株→０株（＠７３７円）
飛沫感染防止用の透明ビニールカーテンが注目されて新型コロナショック前の株価水準まで急騰したため、平均約定単価７００円台後半で全株売却。
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
兼松エンジニアリング(6402) ２００株（１３８３円）
IMV(7760) １２００株（＠２９４円）
大阪ソーダ(4046) ２００株 （＠２４５９円）
日東電工(6988) ７０株（＠６３３２円）
リヒトラブ(7975) ３００株（＠２１４８円）
ノザワ(5237) １０００株（＠９７２円）
日本製鉄(5401) ７５株（＠２７４０円）
・食品・日用品
ピックルス(2925) ２００株（＠１３１６円）
ホクリヨウ(1384) ３００株（＠６０９円）
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) １００株→３００株（＠３６４２円）
新型コロナの影響により内食市場が活況を呈していることや、他の食品会社のPER水準と比較するとかなり割安で、株価も大きく出遅れていたため、３９００円台後半で２００株を買い増し。
日東富士製粉(2003) １００株 （＠５２０５円）
アクシーズ(1381) ３００株（＠２４７５円）
仙波糖化工業(2916) ５００株（＠６６３円）
新日本製薬(4931) ０株→１２００株（＠９４７円）
四季報最新号を再読して見つけた会社。
二桁の成長率が続いているオールインワン化粧品市場でトップシェア(２０１８年)を誇っており、他の化粧品会社のPER水準(２５～３０倍)と比べると非常に割安感があることや、通販での売上が約９１％と非常に高い割合を占めているため新型コロナの影響を比較的受けにくいことなどを考慮。全体相場の急反発後、出遅れていたところで新規購入。
ハーバー研究所(4925) ０株→５０株（＠４２４９円）
四季報最新号を再読して見つけた会社。
今期業績は売上の半分近くを占める百貨店・GMS向けの卸売りが大きく落ち込んだ影響により大幅下方修正され、来期も減収減益が続くと予想していますが、新型コロナが完全終息してインバウンド客が戻ってくればEPS４００～５００、株価８０００～１００００円ぐらいまで回復すると予想。
短期的には下値支持線(４０００円)を割り込み株価がもう一段大きく下落する可能性の方が高いと予想していますが、株価が上昇してしまった場合の保険として単元未満で５０株だけ購入。
・不動産関連
日本管理センター(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) １０００株（＠５５１円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ４００株（＠１５５３円）
サンセイランディック(3277) ６００株（＠８９８円）
・小売・卸売業
ファンデリー(3137) ３００株（＠１１７６円）
ハリマ共和物産(7444) ５００株（＠１３３０円）
G-7HD(7508) ２００株（＠１６５５円）
ラクーン(3031) １５００株→１０００株（＠３３６円）
先月の記事でテンバガー狙いと書いたばかりですが、業績悪化懸念がある中で短期間に株価２倍はさすがに戻しすぎと感じたため、平均約定単価６００円台後半で５００株を利益確定。
物語コーポ(3097) ０株→１５０株（＠５９５６円）
四季報最新号で見つけた会社。
新型コロナショックが起こる前は月次売上が絶好調だったことや、新型コロナの影響がすでに顕在化していた３月の月次データでも主力の焼肉部門の売上げが前期比プラスだったことなどを考慮すると、新型コロナが収束すれば業績のＶ字回復が期待できるのではと予想。
四季報最新号からピックアップした会社の内、新型コロナの影響を受けにくい会社の株価が軒並み急上昇してしまったため、新型コロナ収束後を見据え月末に購入。
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) ７０株（＠９９８５円）
ロジネットジャパン(9027) １００株→０株(＠１６１６円)
バリュエーション的にはまだ割安感があると思っていますが、さすがに短期間に株価が上がり過ぎたと感じたため、３９００円台後半で利益確定。
岡山県貨物運送(9063) ３００株(＠３０４４円)
【資産バリュー・配当・優待株】
シミック(2309) １００株→２００株→１００株（＠１３５７円）
株価の出遅れにより相対的な期待値が上昇したため、先月に続き１４００円台前半で１００株を買い増し。その後、アビガンの臨床試験・製造を支援するというニュースで株価が急騰したため、１６００円台前半で１００株を利益確定。
ユニマット・リタイアメント(9707) １００株→２００株（＠８７８円）
株価の出遅れにより相対的な期待値が上昇したため、先月に続き９００円台後半で１００株を買い増し。
SPK(7466) ２００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
CASA(7196) １００株（＠１１４８円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
三菱UFJ(8316) １０００株（＠４４２円）
伊藤忠商事(8001) ５００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株→４００株（＠１１８７円）
今期、もしくは来期に巨額の減損を計上すると予想していますが、損切りした原油ETFの代わりとして１４００円台前半で１００株だけ買い増し。
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
ホンダ(4254) １００株（＠３８５４円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) ２００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) １００株（＠２００３円）
※購入額１０万円以下の銘柄については省略。
その他の取引では、先月打診買いした原油ETF(1671)を９００円台前半で３００株買い増し。その後、５月限の原油先物価格が－３７ドルで引けたというニュースを確認して、投資元本のほぼ全額を失うリスクがあることや、ロールオーバーによる減価率が非常に大きくなっていることに気が付き８００円台前半で全株損切しました。
２０２０年の確定損益＋４８２６２４３円
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