今月の日本株市場は、米国の利上げへの警戒感、緊迫した状況が続くウクライナ情勢、withコロナの代表的銘柄の一つnetflixの決算内容が予想を大きく下回ったことなどが懸念され株価指数が急落した米国株市場に連動する形で大きく下落する展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－6.2％、TOPIXが－4.8％、JASDAQ指数が－9.3％、マザーズ指数が－23.3％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
JSS(6074) １２００株（＠４９７円）
あいHD(3076) ２００株（＠１８７０円）
日本動物高度医療センター(6039) ３００株→０株（＠１７４６円）
成長のためには今後も多額の先行投資費が必要となるタイプの会社であることや、現在の社員の給与水準などを考慮すると待遇面の改善も更に進めていく必要があると考えられるため、当社の利益が大きく伸びるにはまだかなり時間を要するのではないかと予想。
中小型株指数が急落する局面でも株価の横這いが続いたことで、より魅力的と思える投資先が見つかったことも考慮して１７００円台前半で全株損切。
ギガプライズ(3830) １７００株（＠１０２７円）
スプリックス(7030) ６００株（＠７４３円）
セントケアHD(2374) ８００株（＠６０９円）
ケアサービス(2425) １４００株（＠７９０円）
ブリッジインターナショナル(7039) ４００株→６００株（＠２１２７円）
オミクロン株の影響により当社の主力事業である非対面営業支援事業＆買収したeラーニング事業の特需がしばらく続きそうなことや、株価の下落により非常に魅力的と思えるバリュエーション水準となったため、２２００円台前半で１００株を買い直し、２０００円台前半で１００株を買い増し。
ステップ(9795) ５００株→３００株（＠１８４３円）
中長期的に安定した成長が見込めるという見通しは変わりませんが、中小型株指数が急落する局面でも株価の横這いが続いたことで、より魅力的と思える投資先が見つかったため、１８００円台前半で２００株を損切り。
クラウドワークス(3900) ０株→７００株（＠８３６円）
中長期的に非常に大きな成長が期待できるクラウドソーシング市場において国内最大手というポジションを確保しており、バリュエーションも非常に魅力的と思える水準になっていることを考慮して、とりあえず７００株を打診買い。
最近の相場環境としては、決算内容が少しでも悪ければ株価が急落、ポジティブな決算内容で翌日に株価が上昇してもすぐに反落という展開が続いているため、現時点では打診買いに留め、２月１４日の１Q決算内容を確認してから買い増しをするか判断したいと考えています。
アクリート(4395) ０株→９００株（＠９５１円）
2020年-2025年まで年平均成長率約４０％（出典：当社IR資料に掲載されているミックITレポート2021年9月号）という非常に高い成長が予想されるショートメッセージサービス送信市場でトップシェアを誇っており{訂正：正しくは国内法人向けでシェア３位、国内＋海外法人でシェア２位、ITRマーケットビュー2020年度の本人認証ベンダー別売上金額でシェア１位、サービス業ベンダー別売上でシェア１位でした}、３Qまでの業績進捗率の高さ、株価の急落により非常に魅力的と思えるバリュエーションになったことを考慮して新規に９００株を打診買い。
こちらも２月１０日の本決算内容を確認してから更に買い増しをするかを判断したいと考えています。
日本情報クリエイト(4054) ６００株→０株（＠１０９８円）
当社にとって最も重要な下値支持線（１０００円）を明確にブレイクしてしまったことが一番の売却理由ですが、他にも不動産テック市場において当社の製品より機能面は若干劣るものの価格競争力を武器に顧客数を爆発的に増やしている競合企業が存在していたことや、１Q決算において既存顧客へのアップセル・クロスセルは好調だったものの新規顧客への売上が予想を下回る数字だったことも考慮して、９００円台後半で全株損切。
兼松エレクトロニクス(8096) ２００株（＠３７０５円）
イルグルム(3690) １０００株→７００株（＠１０７７円）
現時点での月次売上の推移状況を考慮すると、とりあえず売上に関しては今期の業績予想には届かない可能性が高いと予想されることや、購入時には相対的に割安と感じたバリュエーションも現在の相場環境においてはそれほど魅力的とは思えなくなったことを考慮して、９００円台前半で３００株を損切り。
USEN-NEXT HD(9418) ２００株（＠２３６２円）
ドーン(2303) ２００株（＠２３７７円）
ソフトバンクグループ(9984) １００株（＠５４１９円）
PRタイムズ(3922) ２００株（＠３２１５円）
ベクトル(6058) ７００株（＠９１２円）
JFEシステムズ(4832) ４００株（１８５３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠４９１円）
アルテリアネットワークス(4423) ６００株（＠１５８０円）
三菱総研(3636) ４００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ３００株→６００株（＠２４３６円）
株価の急落により当社の競争力・成長性を考慮すると非常に魅力的と思えるバリュエーション水準まで戻ってきたため、平均約定単価２４００円台後半で３００株を買い直し。
KSK(9687) ５００株（＠２００３円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０８３円）
Eストアー(4304) ９００株（＠１４８５円）
リスクモンスター(3768) ４００株（＠７５７円）
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
フォーバルテレコム(9445) １０００株→０株(＠３０８円)
中小型株指数が急落する局面で株価の横這いが続いたことにより相対的な期待値が低下したため３００円台後半で全株利益確定。
エックスネット(4762) ９００株（＠９６４円）
ロジザード(4391) ９００株（＠１４９１円）
インテリジェントウェイブ(4847) ３０００株（＠６１７円）
ラック (3857) ８００株→０株（＠６９７円）
野村総研に対して第三者割当増資を伴う業務提携の発表が好感され株価が急騰したものの、短期的には発行株式数の増加によりEPSの押し下げ要因となることや、現在の相場環境では好材料が出て株価が急騰してもほとんどの会社がその後に大幅反落していることを考慮して、８００円台前半で一旦全株売却。
東京日産コンピューター(3316) １２００株（＠５４４円）
システムディ(3804) ５００株（＠８６７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠６１５円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １２００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) １２００株（＠１４５９円）
WOW WORLD(2352） ６００株（＠１６２５円）
エムケイシステム(3910) ２００株（＠４８０円）
プロトコーポ(4298) ４００株（＠８６０円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠４４１円)
・素材・製造業
相模ゴム工業(5194) ６００株（＠１０６８円）
パラマウントベッド(7817) ３００株 (＠２０１７円)
信和(3447) ８００株（＠６６３円）
テイカ(4027) ５００株（＠１４５５円）
ハビックス(3895) ６００株（＠４０３円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
丸東産業(7894) ２００株(＠２１３７円)
シンポ(5903) ３００株（＠５２８円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
大阪ソーダ(4046) ４００株 （＠２４６４円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) ２００株（＠３７０６円）
アクシーズ(1381) ３００株→２００株（＠２４７５円）
１Q決算はかなり好調な数字での着地となり、バリュエーションも非常に割安な水準と考えていますが、飼料価格の高騰＆四季報に書いてあった減価償却費負担重いという一文が少し気になることや、中小型株指数が急落する局面で株価の横這いが続いたことにより相対的な期待値が若干低下したことなどを考慮して、３１００円台後半で１００株を利益確定。
仙波糖化工業(2916) ５００株→０株（＠６６３円）
中小型株指数が急落する局面で株価の横這いが続いたことにより相対的な期待値が低下したため、６００円台前半で全株損切。
新日本製薬(4931) １００株（＠９４７円）
レック(7874) ５００株（＠８４４円）
あらた(2733) １００株（＠４２５０円）
・不動産関連
日本管理センター(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) １０００株（＠５５１円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ４００株（＠２２３２円）
・小売・卸売業
日本ライフライン(7575) １０００株（＠１０６３円）
三洋貿易(3176) ５００株（＠１００２円）
オーウイル(3143) ４００株(＠１０２８円)
ハリマ共和物産(7444) ５００株→２００株（＠１３３０円）
中小型株指数が急落する局面で株価の横這いが続いたことにより相対的な期待値が低下したため、コロナショック時に買い増した３００株を平均約定単価１７００円台後半で利益確定。
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
岡山県貨物運送(9063) ２００株(＠３０４４円)
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
ベルテクス(5290) ２００株（３０６５円）
・非鉄・鉄鋼
日本軽金属(5703) ０株→３００株 （＠１７６４円）
アルミ地金価格の高騰、原油価格の高騰、自動車の減産などの影響により下半期は増益率が鈍化する可能性が高いと予想しており、また検査不正により国内の複数の工場でJIS認証が取り消されたという重大な懸念材料を抱えているものの、国内で自動車のEV化が本格的することにより当社製品の需要は中長期的に大きく伸びていく可能性が高いと予想。
また、半導体製造装置向けやリチウム電池用部材といった分野についても（短期的には特需剥落の懸念はあるものの）成長が期待できそうなことや、バリュエーションの割安さ、非常に魅力的な配当利回りなどを考慮して新規に３００株を打診買い。
UACJ(5741) ０株→２００株 （２５５１円）
主な購入理由については日本軽金属とほぼ同じで日本軽金属と比べると当社のバリュエーションはやや割高に感じましたが、検査不正という懸念材料がないことや、日本軽金属と比べ海外への売上比率が高いこと、アルミ地金価格の上昇が業績プラス要因になることなどを考慮すると、この２社でポートフォリオを組むのが最適ではないかと考え、新規に２００株を打診買い。
【資産バリュー・配当・優待株】
ユニバーサル園芸社(6061) １００株（＠１８３７円）
パピレス(3641) １００株（＠１８８０円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
三菱UFJ(8316) １０００株（＠４４２円）
伊藤忠商事(8001) ５００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２２年の確定損益＋184,900円
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