今月の日本株市場は、日銀総裁が金融政策決定会合後に金利引き上げについてタカ派的な発言をしたことをきっかけに月初から大幅な円高株安が進行。その後は、日銀副総裁がハト派的な発言をしたことや、米国株市場が堅調に推移したことなどが好感され大きくリバウンドする展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－1.2％、TOPIXが－2.9％、グロース250指数が＋3.2％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
セントケアHD(2374) １０００株（＠６５０円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ３００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
バーチャレクスHD(6193) ６００株（＠１００４円）
リログループ(8876) １１００株（＠１３６１円）
鈴与シンワート(9360) ０株→４００株（＠２１６３円）
SI事業、物流事業を展開している会社。SI事業は物流向けが相対的に強い。飲酒運転検知クラウドを育成中。
物流向けSIについては、運送ドライバーの労働時間上限の適用により業務効率化需要の高まりが今後も続くのではないかと考えられることや、保有している他のSI企業の１Q決算がいまいちだった中、まずまず良好と思える数字で９日の１Q決算を通過したこと、バリュエーションの割安さなどを考慮して新規購入。
NCS＆A(9709) １０００株（＠８２１円）
ベクトル(6058) ４００株（１２２３円）
トビラシステムズ(4441) １０００株（＠７９２円）
ラクーン(3031) １５００株（＠５５６円）
GENOVA(9341) ４００株（＠１３５１円）
シェアリングテクノロジー(3989) １０００株→７００株（＠５２１円）
先月利益確定した水準からさらに株価が急騰したため、７００円台後半で３００株を利益確定。
クラウドワークス(3900) １０００株→０株（＠９３７円）
２日に発表された３Q決算の感想としては、大幅な増収増益での着地となりポジティブな内容だったという印象。
ただ、その後に全体相場が急落している局面でストップ高まで株価が急騰したことについては記念優待（３００株保有で１５０００円のクオカード）実施の影響が大きかったと予想して、１０００円台後半で７００株を利益確定。
その後、さらに株価が急騰したため、１３００円台後半で残りの３００株を利益確定。
昭和システムエンジニアリング(4752) ８００株→６００株 （＠１３２８円）
９日に発表された１Q決算の感想としては、個人的な予想を下回る営業減益での着地となりネガティブな内容だったという印象。
今回の決算内容を考慮しても現在の株価水準は割安と考えていますが、個人的に期待していた業績予想までは届かない可能性が高くなったと感じたため、１２００円台後半で２００株を損切り。
ユナイトアンドグロウ(4486) ９００株（＠１１９０円）
ベイカレントコンサル(6532) ３００株（＠２９２４円）
ダイワボウ(3107) ４００株（＠２６４６円）
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ８００株（１００６円）
Appier Group(4180) ９００株（＠１３０１円）
エイトレッド(3969) ７００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
システムロケーション(2480) ５００株→０株（＠１３９６円）
業績の低迷が続いている状況で記念優待の発表をきっかけに株価が急騰したため、１３００円台後半で全株損切。
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １２００株→１５００株（＠１３２１円）
５日の株価急落局面で１２００円台前半で３００株を買い直し。
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
パワーソリューションズ(4450) ８００株→１０００株（＠１１９４円）
５日の株価急落局面で１２００円台前半で２００株を買い直し。
サイバートラスト(4498) ６００株（＠１７５５円）
USEN-NEXT HD(9418) １００株（＠２３０４円）
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
テクノスジャパン(3666) １２００株→１５００株（＠５４８円）
５日の株価急落局面で６００台前半で３００株を買い直し。
三菱総研(3636) ２００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ３００株（＠２２９７円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０７１円）
インテリジェントウェイブ(4847) １０００株→１２００株（＠６７８円）
５日の株価急落局面で８００台前半で２００株を買い直し。
システムディ(3804) ５００株（＠１１１７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ５００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ３００株（＠２０６５円）
プロトコーポ(4298) ６００株（＠１０８３円）
大興電子通信 (8023) ２８００株(＠５７９円)
・素材・製造業
黒崎播磨(5352) ３００株（＠２５０１円）
ウルトラファブリックス(4235) ６００株（＠１１６７円）
三精テクノロジーズ(6357) １０００株→１２００株（＠１２４６円）
８日に発表された１Q決算の感想としては、当社の決算は４Q偏重の傾向があることや、遊戯機器事業で不採算案件があったことなどを考慮する必要はあるものの、悪くはない決算数字だったという印象。
全体相場のリバウンド局面で株価があまり上昇しなかったことにより相対的な期待値が若干上昇したと感じたため、１４００円台前半で２００株を買い増し。
浜松ホトニクス(6965) ４００株（＠４８７５円）
フェローテック(6890) ３００株（＠２７０７円）
兼松エンジニアリング(6402) ６００株（＠１１７７円）
SHOEI(7839) ４００株（＠２０２６円）
アライドテレシスHD(6835) ７５００株（＠１０９円）
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
テイカ(4027) ６００株（＠１３１９円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ８００株（＠１０５７円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２５００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) １１００株（＠１１７８円）
あらた(2733) ２００株（＠２１２５円）
・不動産関連
ジャパンホテルリート（8985） １０口（＠７６１００円）
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
・小売・卸売業
コーア商事(9273) １２００株（＠６９３円）
SPK(7466) ４００株（＠１７７３円）
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
西本Wismettac(9260) ９００株→１０００株（＠１４３０円）
５日の株価急落局面で１０００円台後半で１００株を買い直し。
三洋貿易(3176) ９００株→１２００株（＠１１３１円）
５日の株価急落局面で１１００円台後半で３００株を買い直し。
オーウイル(3143) ５００株(＠１０８７円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東海旅客鉄道(9022) ２００株（＠３４７６円）
東日本旅客鉄道(9020) ３００株（＠２６０６円）
ロジネットジャパン(9027) ２００株（＠２９６０円）
・建設業
ダイセキ環境S(1712) ６００株→５００株（＠９５１円）
２日の株価急落局面で株価が相対的に強かったため、１０００円台後半で１００株を利益確定。
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
・その他金融
九州リース(8596) ８００株（＠１０４７円）
【配当・優待株】
紀文食品(2933) ３００株（＠１１８１円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
三井住友FG(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ２００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ９００株（＠８４０円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
最後に今月の株価急落時に自分がどう対応したかについて備忘録もかねて少し書き残しておきます。
まずは日経平均が過去最大の下落幅を記録した８月５日の行動についてですが、５日は寄り付きの段階で自分が短期のセリングクライマックス狙いの基準としている『TOPIXが25日移動平均線から10％以上乖離』という条件を満たしていたため、寄り付きからTOPIXのETFを購入。その後もTOPIXの下落が続く中でTOPIXのETFを積極的に買い下がっていくという判断をしました。
同時に大引けにかけて長期投資銘柄の買い増しにも動きました。
ただし、この時点ですでにTOPIXETFを大量に保有しており含み損もかなりあったため、更なる急落があってもメンタルへのダメージが少ない『高値で利益確定した銘柄の買い戻し』だけに限定した取引にしました。
TOPIXETFを売却したタイミングついては、いつもなら２５日移動平均線にタッチしたところを売却基準としていましたが、コロナショック時のセリクラ狙いでは一度リバウンドした後にさらにもう一段の急落を経験していたため、今回は翌日に大幅高となったところですべて利益確定しました。
結果的にTOPIXETFのセリクラ狙いではそれなりの利益を得ることはできましたが、その後にTOPIXは25日移動平均線を超える水準まで大きくリバウンドしたことや、５日の株価暴落局面でTOPIXETFを買い過ぎてしまい長期投資銘柄を少額しか買い増しすることが出来なかったことなど、トータルで見れば自分の中ではかなり悔いが残る対応となってしまったという感じでした。
今回の急落を経験して相場急落時の対応について修正すべき点が色々と見つかったので、また次に生かしていきたいと思います。
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