今月の日本株市場は、米大統領選挙後の米国株指数の急騰に連動する形で月初に株価指数が急騰する局面があったものの、その後はトランプ次期大統領による関税引き上げ懸念もあり堅調な米国株市場には連動せず日本株指数は軟調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－2.2％、TOPIXが－0.5％、グロース250指数が＋2.2％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
セントケアHD(2374) １０００株（＠６５０円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ３００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
リログループ(8876) ９００株（＠１３６１円）
メタウォーター(9551) ４００株→５００株（＠１７０８円）
１０月３０日に発表された２Q決算の感想としては、当社の業績は４Q偏重の傾向があることや、今期は大型案件の反動があることなどを考慮する必要はありますが、受注高が好調に推移しておりややポジティブな内容だったという印象。
株価の横這いが続いたことにより相対的な期待値が少し上昇したと感じたため、１７００円台後半で１００株を買い増し。
アイビーシー(3920) ０株→１６００株（＠５２４円）
社内ネットワーク/サーバー、データセンター、プライベート/パブリッククラウド、仮想環境などの性能監視ツール事業を主力としている会社。その他、ブロックチェーン技術を活用した電子認証システム「kusabi」なども展開。
当社の主力製品「system answer」の競争力に関しては、自社開発した製品であること、１０００社を超える導入実績、SONYやダイキンといった大企業にも導入実績があること以外にはよく分からないというのが正直なところですが、system answerが一元監視を行うクラウド、仮想環境、データセンターといった分野は市場環境が良好で中長期的な成長期待値も大きいと予想。
特別損失（約1.3億円）を度外視すればバリュエーションも非常に魅力的な水準と感じたため、久しぶりに１１００株を買い直し。
その後、１４日の本決算で発表された今期の業績予想が予想を大きく上回る数字だったため、 ５００円台後半で５００株を買い増し。
サイバーセキュリティクラウド(4493) ０株→８００株（＠１７４８円）
WEBサイトをサイバー攻撃から守るWAF市場で国内トップシェアの会社。海外市場の開拓にも積極的で現在の海外売上比率は約9％。パブリッククラウドのセキュリティ業務を一括で請け負う「CloudFastener」を新規に展開。
１４日に発表された３Q決算の感想としては、主力製品の一つ「攻撃遮断くん」については、QonQでARRは若干のプラスとなったものの利用企業数が減少しておりネガティブという印象。もう一つの主力製品である「WafCharm」については、価格改定効果や利用ユーザー数の増加によりQonQでARRが大きく伸びており非常にポジティブという印象。
同時に発表された通期の営業利益予想については、４Qに新規プロダクトである「CloudFastener」へのプロモーション費用投入により市場コンセンサスは下回る数字となりましたが、個人的にはCloudFastener事業の中長期的な成長期待値は高いと思っているのでそれほど悲観するような内容ではなかったという印象。
来期も先行投資費への投入額次第で業績は上下に振れる可能性があると考えていますが、もし来期業績が会社の中期計画の数字に近い水準まで届くと仮定するなら、当社のこれまでの成長実績＆中長期的な成長期待値の高さを考慮すると非常に魅力的と思えるバリュエーション水準になったと感じたため、決算発表後に新規購入。
ロジザード(4391) ７００株→９００株（＠１１４５円）
１４日に発表された１Q決算の感想としては、営業利益の数字が個人的な予想を若干下回ったものの、他の主要KPIの数字も考慮すると悪くはない内容だったという印象。
決算発表後の株価の下落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、１１００円台後半で２００株を買い直し。
鈴与シンワート(9360) ５００株→６００株（＠２０９３円）
株価の下落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、１９００円台前半で１００株を買い増し。
NCS＆A(9709) １０００株（＠８２１円）
ベクトル(6058) ７００株（１０８６円）
トビラシステムズ(4441) １０００株→１２００株（＠７８４円）
株価の下落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、７００円台前半で２００株を買い増し。
ラクーン(3031) １１００株（＠５５６円）
GENOVA(9341) ３００株→５００株（＠１３８７円）
株式売り出しの発表により株価が急落。
売り出しの規模がかなり大きい点や、社長の株式が売りに出される（一応、プライム市場への上場を維持するためという理由）点が少し気になりましたが、売り出し後に自社株買いも発表しており、バリュエーション面では割安感が強くなったことなどを考慮して、１４００円台前半で２００株を買い直し。
シェアリングテクノロジー(3989) ７００株→０株（＠５２１円）
１４日の本決算で発表された今期業績予想の感想としては、売上＆営業利益は四季報予想を下回ったものの、一株配当が予想を大きく上回る３０円に引き上げられたことや、3％の自社株買いが発表されたことなどを考慮すると特に良くも悪くもない内容だったという印象。
決算発表後の株価の急騰により相対的な期待値が低下したと感じたため、平均約定単価９００円台前半で全株利益確定。
昭和システムエンジニアリング(4752) ６００株 （＠１３２８円）
ユナイトアンドグロウ(4486) ７００株→９００株（＠１１７５円）
１４日に発表された３Q決算の感想としては、売上・営業利益が個人的な予想を少し下回っての着地となり、ややネガティブな数字だったという印象。
また、個人的に最も重視しているシェアード社員数の推移がQonQで１０人減少している点も少し気になりましたが、育休・産休取得により減少との説明があったことや、２Qに２７人を採用した反動によりおそらくは採用活動をセーブしていたことなどを考慮すると、それほど悲観する必要はないのではと予想。
その他の主要KPIについてはおおむね順調だったことを考慮すると決算発表後の株価の急落はやや過剰反応ではないかと感じたため、１１００円台前半で２００株を買い直し。
ベイカレントコンサル(6532) ２００株（＠２９２４円）
ダイワボウ(3107) ４００株→２００株（＠２６４６円）
中長期的にはまだまだ株価の上値余地は大きい会社だと考えていますが、節目となりそうな過去最高値水準まで株価が急騰したことや、より期待値が高いと思える会社が新規に見つかったことなどを考慮して、３１００円台後半で２００株を利益確定。
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ６００株（１００６円）
Appier Group(4180) ８００株（＠１３０１円）
エイトレッド(3969) ６００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
セルシス(3663) ６００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １５００株（＠１３２１円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) １０００株→７００株（＠１７２０円）
当社の株価が急騰した一方、当社が保有しているグローバルセキュリティエキスパート社(4417)の株価が下落したことにより資産バリュー面の割安感が少し低下したと感じたため、平均約定単価２０００円台後半で３００株を利益確定。
パワーソリューションズ(4450) ８００株→４００株（＠１１９４円）
１４日に発表された３Q決算の感想としては、営業利益の伸びがQonQで大きく鈍化しておりネガティブな内容だったという印象。
今期の業績が下方修正される可能性が高くなったと感じたため、決算発表後に平均約定単価１２００円台後半で４００株を利益確定。
サイバートラスト(4498) ４００株（＠１７５５円）
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
テクノスジャパン(3666) １５００株（＠５４８円）
三菱総研(3636) ４００株（＠４０７０円）
ダブルスタンダード(3925) ３００株（＠２２９７円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０７１円）
インテリジェントウェイブ(4847) １５００株（＠７１９円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ５００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ２００株（＠２０６５円）
プロトコーポ(4298) ６００株（＠１０８３円）
大興電子通信 (8023) ２８００株(＠５７９円)
・素材・製造業
協立電機(6874) ３００株（＠２９５７円）
黒崎播磨(5352) ３００株（＠２５０１円）
ウルトラファブリックス(4235) ６００株（＠１１６７円）
浜松ホトニクス(6965) １４００株（＠２０７７円）
フェローテック(6890) ３００株（＠２７０７円）
兼松エンジニアリング(6402) ６００株→４００株（＠１１７７円）
６日に発表された２Q決算の感想としては、売上・営業利益の数字は良かったものの、個人的に一番重視している受注高が低調だったことを考慮するとネガティブな内容だったという印象。
当社の競争力の高さ、資産バリュー面の割安さなどを考慮すると株価の下値は限定的と予想していますが、決算発表後のPTSで株価が上昇していたため、１１００円台前半（PTS）で２００株を損切り。
SHOEI(7839) ４００株→３００株（＠２０２６円）
１５日の本決算で発表された今期業績予想の感想としては、当社は保守的な業績予想を出す傾向があることを考慮してもネガティブな数字だったという印象。
決算発表後にSMBCのレーティング引き上げにより株価が急騰したため、２３００円台後半で１００株を利益確定。
アライドテレシスHD(6835) ７５００株（＠１０９円）
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
テイカ(4027) ６００株（＠１３１９円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ８００株（＠１０５７円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２５００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) １１００株（＠１１７８円）
あらた(2733) １００株（＠２１２５円）
・不動産関連
三菱地所物流リート(3481) ２口（＠３５９０００円）
三井不動産ロジスティックリート(3471) ５口（＠１０１６００円）
ジャパンホテルリート（8985） １０口→１２口（＠７４８５９円）
株価の下落でより魅力的と思える利回りとなったため、６７０００円台後半で２口を買い増し。
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
・小売・卸売業
ダイワサイクル(5888) ４００株（＠２５５３円）
コーア商事(9273) １２００株（＠６９３円）
SPK(7466) ４００株（＠１７７３円）
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
西本Wismettac(9260) １０００株→０株（＠１４３０円）
MBOによる上場廃止が発表されたため、１９００円台前半で全株利益確定。
三洋貿易(3176) ９００株（＠１１３１円）
オーウイル(3143) ５００株(＠１０８７円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東海旅客鉄道(9022) ２００株（＠３４７６円）
東日本旅客鉄道(9020) ３００株（＠２６０６円）
ロジネットジャパン(9027) ２００株（＠２９６０円）
・建設業
ダイセキ環境S(1712) ４００株（＠９５１円）
・その他金融
九州リース(8596) １０００株（＠１０３２円）
【配当・優待株】
紀文食品(2933) ３００株（＠１１８１円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
三井住友FG(8316) ６００株（＠９１６円）
伊藤忠商事(8001) ２００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ９００株（＠８４０円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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