今月の日本株市場は、月前半は中小型株を中心に大きく売られる展開でしたが、月後半は堅調な展開でした。
また日本の大型株市場では、日銀が長期金利の誘導目標の柔軟化を検討というニュースや、ETFの買い入れでTOPIXのウェートを引き上げるのではとの思惑から、TOPIXが優勢の展開となりました。
月間の株価指数の騰落率は、TOPIXが＋1.3％、東証二部指数が＋0.2％、マザーズ指数が－4.7 ％、JASDAQ平均が－1％でした。
■７月の取引＆売買理由
【割安株・成長株】
ピックルス(2925) ７００株→５００株（＠１３１６円）
過去の実績PERと比べるとかなり割高になっており、全体相場の急落局面で株価が逆行高となっていたため、２２００円台後半で２００株を利益確定。
ホクリヨウ(1384) ３００株（＠１４０６円）
ハビックス(3895) ９００株（＠９８７円）
フロイント産業(6312) ４００株→６００株（＠９０３円）
１Q決算発表後、８００円台後半で２００株を買い増し。
１Q決算の内容については、個人的に一番重要視している受注高の実績が過去数年の数字と比べ大きく落ち込んでいることから、予想通りの厳しい決算だったと評価しています。ただ長期的な視点で見れば非常に将来性のある会社だという考えに変わりはないので、今後も大きく売られる局面があれば少しずつ買い下がっていくつもりです。
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠２３８４円）
あらた(2733) ０株→７０株（＠５３２９円）
発行済株式数が最大３.5％増となる公募増資発表後に株価が暴落していたため、単元未満で７０株を新規打診買い。
この会社の成長性については、消費増税の影響により業績が落ち込んだ２０１５年を除けば力強い業績成長が続いており、主要顧客であるドラックストアの出店拡大も続いているため、今後も順調な業績成長が期待できると予想。また、PB商品の売上成長や、業務のオートメーション化推進による収益性の向上にも期待。
同業のハリマ共和物産との比較では、バリュエーション面ではハリマ共和物産の方が圧倒的に割安ですが、成長性や競争力の面ではあらたの方が上と評価しています。
ナブテスコ(6268) ０株→１００株→０株
景気の冷え込みがなければ精密減速機事業の業績拡大が今後も続くと予想して１００株を打診買い。その後、同業のハーモニックドライブシステムズ(6324)の産業用ロボット向け受注高が１Qに急減していたのを見て全株損切り。
この会社については、非常にシクリカル色が強いため景気後退期には業績・株価ともに大きく落ち込むと予想していますが、長期的な視点で見ればいずれは確実に最高値を更新していく銘柄だと考えているので、次の不況期が来たときの主力銘柄候補として引き続き業績・株価動向をウォッチしていくつもりです。
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
ジャストシステム(4648) ２００株（＠８４０円）
日本管理センター(3276) ３００株（＠１２３３円）
シンポ(5903) ３００株（＠５２８円）
アトラ(6029) １２００株（＠７０９円）
毎日コムネット(8908) ６００株＠８２８円）
ジェイ・エス・ビー(3480) １００株（＠４４８０円）
パピレス(3641) ３００株（１９９５円）
サンセイランディック(3277) ６００株（＠８９８円）
JSS(6074) ４００株（＠３９１円）
日本BS放送(9414) ３００株（＠９１６円）
G-7ホールディングス(7508) ６００株（＠１４０４円）
神戸物産(3088) ２００株（＠３３３１円）
日本社宅サービス(8945) １０００株（＠４２９円）
東日本旅客鉄道(9020) ７０株（＠９９８５円）
フクダ電子(6960) ７０株（７０３８円）
エスビー食品(2805) ５０株（６００９円）
ナガセ(9733) １００株（４２０５円）
GMOペパボ(3633) ２００株（３３７５円）
ウェーブロックHD(7904) １０００株（＠１２９８円）
研創(7939) ７００株（４１３円）
クレステック(7812) ６００株（＠１２４９円）
NSD(9759) ２００株（＠２０４０円）
豆蔵(3756) ３００株（＠１０８３円）
エヌアイデイ(2349) ９５株（＠３３３５円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ６００株（＠１００２円）
パイプドHD(3919) ８００株（＠１１０５円）
ソフトブレーン(4779) ８００株→５００株（＠４４２円）
過去の実績PERと比べるとかなり割高になっており、全体相場の急落局面で株価が逆行高となっていたため、６００円台前半で３００株を利益確定。
データ・アプリケーション(3848) ４００株（＠２０３０円）
ラック(3857) ２００株（＠１４４６円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ５００株(＠１１６３円)
エヌリンクス(6578) ０株→２００株(短期) （＠２３０３円）
１Q決算の時点で営業利益が中間予想の数字まで到達しており、株価も１Q決算発表前の水準まで下落していたため、本決算発表までの短期保有目的で２００株を新規購入。
JBCCホールディングス(9889) ４００株→８００株（１１２４円）
過去の実績PERと比較するとかなり割安な水準となっており、配当利回りも３％を超えていたため、１１００円台前半で２００株を買い増し。その後に発表された1Q決算内容(営業利益が前期比37.9％増)を確認後、本決算発表までの短期保有目的でさらに２００株を買い増し。
この会社は、利益率の低い機器販売事業の縮小・撤退により売上は右肩下がりが続いていますが、 会社側が「WILD7」と命名して注力している利益率の高い分野や、ストック型の売上が見込める分野の成長に期待しています。
ケアネット(2150) ７００株（＠８２０円）
エイジア(2352) ２００株（＠１２５８円）
エムケイシステム(3910) ２００株（＠１１２６円）
兼松エンジニアリング(6402) ２００株（１３８３円）
スターゼン(8043) １７０株（＠５４８０円）
リヒトラブ(7975) ３００株（＠２１４８円）
SDSバイオテック(4952) ２００株→０株（７９６円）
増えすぎた保有銘柄数を整理するため、８００円台前半で全株利益確定。
あいHD(3076) ２００株→３００株（２２１６円）
過去の実績PERと比べるとかなり割安な株価水準まで戻ってきたため、２２００円台後半で１００株を買い直し。
A＆T(6722) ３００株→０株（９３２円）
増えすぎた保有銘柄数を整理するため、９００円台前半で全株利益確定。
都築電気(8157) ２００株（４８７円）
ノザワ(5237) １０００株（＠１２７０円）
新日本製鐵(5401) ７５株（２７４０円）
瑞光(5401) ３５株（４２１７円）
プロトコーポ(4298) ３００株（１４５２円）
【資産バリュー・配当・優待株】
KDDI(9433) １００株（＠２６３６円）
テンポスHD(2751) １００株（＠１９１４円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
第一希元素化学工業(4082) １００株（＠１２４３円）
伊豆シャボテンR(6819) ０株→１０００株（＠１４１円）
再び割安と思える水準まで株価が戻ってきたため、株主優待目的も兼ねて１０００株を買い直し。
富士精工(6142) ４００株（＠２５９円）
サイボー(3123) ４００株（＠５７１円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
三菱UFJ(8316) １０００株（＠４４２円）
伊藤忠商事(8001) ５００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１０２円）
三菱商事(8058) １００株（＠１８９８円）
国際帝石(1605) １００株（１３０８円）
イワブチ(5983) ５０株（＠４９００円）
天龍製鋸(5945) ６０株（＠２６０４円）
ホンダ(4254) １００株（３８５４円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
電業社(6365) １００株（＠１８０１円）
松田産業(7456) １００株（＠１２７９円）
※評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０１８年の確定損益＋４５０７９１１円
来月は、引き続き持ち株・監視銘柄の１Q決算内容をしっかりとチェックしてポジション調整をしていく予定です。
また、１Q決算で進捗率が良かった銘柄の中から通期業績の上方修正がまだ織り込まれてなさそうな銘柄が見つかれば、本決算発表までの短期投資も実践していきたいと考えています。
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