今月の日本株市場は、欧米で新型コロナの第二波が深刻化していることや、米大統領選挙直前のポジション調整などの影響により大幅下落した欧米株指数に連動する形で軟調な展開となりました。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－0.9%、TOPIXが－2.8％、JASDAQ指数が－1.5％、マザーズ指数が－4.5％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
エイジス(4659) １００株（＠３０２５円）
日本BS放送(9414) ３００株（＠９１６円）
JSS(6074) ９００株（＠５１０円）
あいHD(3076) ２００株（＠１８７０円）
アドバンテッジリスクM(8769) １３００株（＠９６９円）
日本動物高度医療センター(6039) ３００株（＠１７４６円）
ギガプライズ(3830) １００株（＠８０３円）
GCA(2174) １０００株（＠６１２円）
スプリックス(7030) １２００株→１１００株（＠６８２円）
上値抵抗線となっている株価水準まで急騰したため、９００円台前半で１００株を利益確定。
セントケアHD(2374) １２００株（＠４９２円）
KSK(9687) ０株→６００株（＠２００３円）
先月発売された四季報最新号から購入候補として注目していた会社。
１Q決算で売上が前期比＋2.2％、営業利益が前期比＋98.9％(採用活動中断の影響を度外視すれば、おそらく一桁の増益率)と好調だったことや、他のSI企業＆5G・DX関連銘柄と比較してバリュエーションが非常に割安なことを考慮して１９００円台後半で４００株を新規購入。
その後、長年強固な上値抵抗線となっていた株価(２０００円)水準をブレイクしたため、２０００円台後半で２００株を買い増し。
その後、３０日に発表された今期の営業利益(１５億円)予想は四季報予想＆個人的な予想を大きく下回る数字でした。
日本システムウェア(9739) ０株→４００株（＠２０８３円）
こちらも先月発売された四季報最新号から購入候補として注目していた会社。
２６日に発表された２Q決算では、新型コロナによる悪影響や、消費増税に伴う特需の剥落、不採算案件など一過性の悪材料が重なり減収減益となりましたが、期初の営業利益予想を約１０％上回ったことを考慮すると、個人的にはポジティブな決算内容だったと評価。
他のSI企業＆5G・DX関連銘柄と比較してバリュエーションが割安なことや、FISCOのレポート↓を読んでみて中長期的な業績成長にも期待できそうな会社だと感じたため４００株を新規購入。
https://www.nsw.co.jp/ir/finance/report/irreport20200624.pdf
Eストアー(4304) ０株→４００株（＠１２６１円）
２Q以降「キャッシュレス・消費者還元事業」の特需剥落という懸念材料はあるものの、１Q決算で主力のショップサーブの売上が大きく伸びていることや、１Qで営業利益の進捗率が49.5％とかなり高い数字だったことを考慮すると、この会社の今期業績は会社予想・四季報予想を若干上回ると予想。
新型コロナの影響によりECサイト構築業界には追い風が吹いているため、長年横ばい状態が続いていた営業利益水準がブレイクする可能性があると考え、ソフトクリエイトから乗り換える形で新規に４００株を打診買い。
リスクモンスター(3768) ８００株（＠１５１３円）
システムリサーチ(3771) ４００株（＠１８５７円）
アイティフォー(4743) １１００株→８００株（＠８９３円）
通期業績の上方修正(売上145億→158億円、営業利益18億→18.5億円)の発表により株価が急騰しましたが、個人的には今期の営業利益は20億円以上と予想していただけに今回発表された数字はやや物足りないという印象。
バリュエーションの修正に伴い上値抵抗線ブレイクの可能性が若干低下したと考え９００円台後半で３００株を利益確定。
ミロク情報サービス(9928) ２００株（＠２０７２円）
フォーバルテレコム(9445) ２０００株(＠３０８円)
エックスネット(4762) １８００株（＠９６４円）
PRタイムズ(3922) ２００株→１００株（＠１１２５円）
２Qまでの業績進捗率を考慮すると今期の実質EPS(特別損益＋1.6億円は度外視)は65～75円ぐらいまで更に大幅上方修正する可能性が高いと予想しているものの、株価の急騰によりバリュエーションがかなり割高になったと感じたことや、一過性の特需もあったことを考慮して３９００円台後半で１００株を利益確定。
ビジネスエンジニアリング(4828) １００株（＠２０１６円）
ロジザード(4391) ５００株（＠１１８７円）
テクノスジャパン(3666) ３００株（＠２８８円）
インテリジェントウェイブ(4847) ４００株（＠４０８円）
ラック (3857) ８００株（＠１０３７円）
東京日産コンピューター(3316) １２００株（＠５４４円）
システムディ(3804) ６００株→５００株（＠８６７円）
大幅上方修正された２Q業績の数字を考慮すると今期のEPSは８５円ぐらいまで上方修正される可能性が高いと予想しているものの、株価の急騰によりバリュエーション面の割安感が低下したため、２１００円台後半で１００株を利益確定。
ソフトクリエイト(3371) １００株→０株（＠１４２９円）
新型コロナの影響によりECサイト構築業界に追い風が吹いていることを考慮してもかなり割高と思えるバリュエーションまで株価が急騰したため４１００円台前半で利益確定。
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠１０２８円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １２００株(＠８５８円)
JBCCホールディングス(9889) １３００株→１５００株（＠１４５９円）
自分が監視している他のSI企業の決算を確認してみた印象として、２Q(６～９月期)から新型コロナによる悪影響が顕在化し始めていることは少し気になりますが、２９日に発表された２Q決算で業績の大幅上方修正が発表されたことによりバリュエーションが非常に割安と思える水準になったと感じたため、１５００円台後半で２００株を買い増し。
エイジア(2352) ３００株→２００株（＠１２３１円）
先月利益確定した株価水準からさらに急騰したため、２７００円台後半で１００株を利益確定。
エムケイシステム(3910) ２００株（＠４８０円）
プロトコーポ(4298) ８００株（＠８６０円）
アイビーシー(3920) ８００株（＠１２２２円）
パピレス(3641) ４００株（＠１８８０円）
大興電子通信 (8023) １２００株(８１５円)
・素材・製造業
信和(3447) ８００株（＠６６３円）
ウェーブロックHD(7940) ６００株（＠６７２円）
テイカ(4027) ３００株（１５６９円）
ハビックス(3895) ６００株（＠７０４円）
フロイント産業(6312) ９００株（＠６６２円）
丸東産業(7894) ２００株(＠２１３７円)
シンポ(5903) ３００株（＠５２８円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
兼松エンジニアリング(6402) ６００株（１２７５円）
IMV(7760) １２００株（＠２９４円）
大阪ソーダ(4046) ４００株 （＠２４６４円）
日東電工(6988) ７０株（＠６３３２円）
リヒトラブ(7975) ３００株（＠２１４８円）
ノザワ(5237) １０００株（＠９７２円）
日本製鉄(5401) ７５株（＠２７４０円）
・食品・日用品
ピックルス(2925) １００株→０株（＠１３１６円）
巣ごもり特需により２Qまでの業績は個人的な予想を大きく上回る数字でしたが、株価の急騰により割安感が低下したことや、四季報最新号で来期は特需の剥落により営業減益予想となっていたことなどを考慮して３２００円台後半で利益確定。
ホクリヨウ(1384) ３００株（＠６０９円）
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) ３００株（＠３６４２円）
日東富士製粉(2003) １００株（＠５２０５円）
アクシーズ(1381) ３００株（＠２４７５円）
仙波糖化工業(2916) ５００株（＠６６３円）
新日本製薬(4931) ３００株→１００株（＠９４７円）
個人的な目標株価の上限値(予想PER30倍)を上回る水準まで株価が急騰したため、２８００円台後半で２００株を利益確定。
ハーバー研究所(4925) ５０株（＠４２４９円）
・不動産関連
日本管理センター(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) １０００株（＠５５１円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ４００株（＠１５５３円）
サンセイランディック(3277) ６００株（＠８９８円）
・小売・卸売業
＊＊＊＊＊＊＊ １２００株→１５００株(短期) （＠１６５７円）
当社が取り扱っている巣ごもり関連商品の世界的特需が当初の予想より長期化しそうなことや、非常にきれいな形で株価がブレイクアウトしていたことなどを考慮して１９００円台前半で３００株を買い増し。
ファンデリー(3137) ３００株（＠１１７６円）
ハリマ共和物産(7444) ５００株（＠１３３０円）
G-7HD(7508) ２００株（＠１６５５円）
ラクーン(3031) ７００株→６００株（＠５１９円）
先月利益確定した株価水準からさらに急騰したため、２４００円台後半で１００株を利益確定。
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) ７０株→１５０株（＠７８１８円）
新型コロナの影響により今期は大幅営業赤字予想となり、また来期業績についても四季報予想を大きく下回ると予想していますが、新型コロナ完全収束後のバリュエーションを考慮すれば割安だと確信を持てる株価水準まで下落したため、平均約定単価５８００円台後半で８０株を買い増し。
岡山県貨物運送(9063) ３００株(＠３０４４円)
・金融業
イオンフィナンシャルサービス(8570) ８００株→６００株（＠８９６円）
２Q決算内容としては、主力の国内ソリューション事業が１Qの増収増益から一転して減収・2桁の減益率での着地となったことを考慮すると、個人的にはややネガティブという印象。
しかし市場からは貸倒引当金減少により海外事業が営業黒字(マレー圏を除く)に浮上したことが評価され１Q決算発表前の株価水準まで急騰したため、１１００円台前半で２００株を利益確定。
【資産バリュー・配当・優待株】
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
片倉工業(3001) １００株（＠１０１６円）
シミック(2309) １００株（＠１３５７円）
ユニマット・リタイアメント(9707) ２００株（＠８７８円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
CASA(7196) １００株（＠１１４８円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
三菱UFJ(8316) １０００株（＠４４２円）
伊藤忠商事(8001) ５００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
ホンダ(4254) １００株（＠３８５４円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) ２００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) １００株（＠２００３円）
※購入額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２０年の確定損益＋１６４６６３９２円
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