今月の日本株市場は、６日に発表された米雇用統計で賃金インフレの減速が確認されたことをきっかけに大きく上昇した米国株市場に連動する形で堅調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋4.7％、TOPIXが＋4.4％、東証小型株指数が＋3.8％、マザーズ指数が＋6.2％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
JSS(6074) １２００株→０株（＠４９７円）
直近の２Q決算までは悪くない数字だったと考えていますが、下半期以降は燃料費高騰の影響が特に懸念されることや、今来期ともに新規開業はなしと四季報に書かれてあったことを考慮すると、短・中期的に業績が大きく回復するのは少し難しくなったのではないかと考え５００円台前半で全株売却。
あいHD(3076) ２００株（＠１８７０円）
ギガプライズ(3830) １７００株→１５００株（＠１０１５円）
まだまだ非常に割安な株価水準と考えていますが、ポジション調整を考慮して下値で買い増した一部を１２００円台後半で利益確定。
スプリックス(7030) ６００株（＠７４３円）
セントケアHD(2374) ８００株（＠６０９円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７６３円）
ブリッジインターナショナル(7039) ６００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
ウィザス(9696) １５００株（＠７５３円）
要興業(6566) ８００株（＠７５１円）
メタウォーター(9551) ０株→４００株（＠１６０１円）
１０月２８日に発表された２Q決算の感想としては、部材費高騰により通期で約１２億円のコスト増となることは大きなマイナス材料ですが、売上・受注高は好調に推移しており、１２億円のコスト増についても海外市場の成長や経費節減などにより吸収可能とのことなので個人的には悪くない決算内容だったという印象。
当社は株式需給緩衝信託による売り圧力が今後一年ぐらいは続くと考えられるため、しばらくは需給要因により株価の低迷が続くと予想していますが、長期的に安定した需要が存在する上下水処理市場において高い競争力を持っており、参入障壁・不況耐性も非常に高いと考えられるため、コロナショック時の最安値水準まで急落して過去の安値平均PERも下回っている現在の株価は非常に魅力的と考え４００株を打診買い。
いであ(9768) ０株→３００株（１６５３円）
中長期的に安定した需要が存在する防・減災や環境コンサル事業などを主力としており、不況耐性も非常に高いと考えられることや、今期の予想PERが約5.1倍、PBRが約0.5倍と非常に魅力的な水準となっていることなどを考慮。
ただ、社長のインタビュー記事で現在は人員がフル稼働状態となっており今後さらに大きく業績を伸ばしていくことは難しいという発言があったことや、今後は好採算案件が剥落する可能性があることも考慮すると、来期は減益になる可能性がそれなりにあると予想。とりあえず３００株を打診買い。
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) ７００株→１２００株（＠１３８１円）
堅調な相場展開の中で逆行安が続いていたため買い増しの判断をする前に懸念材料の見落しがないか改めて決算資料をチェックしてみましたが、サイバーセキュリティ市場の事業環境は相対的に良好なことや、１Q業績もストック売上・営業利益が大きく伸びており好調だったことなどを考慮すると、現時点では特に大きな懸念材料は見当たらないと判断。
株価の急落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、１２００円台後半で５００株を買い増し。
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ４００株→２００株（＠１４５５円）
子会社GSX(4417)の株式価値＆成長性などを考慮するとまだまだ上値余地は大きいと予想していますが、GSXの株価がやや割高ではないかと思える水準となっていることや、セキュリティ関連ではブロードバンドセキュリティやSBテクノロジーの方が中長期的な期待値は高いと感じたため、１９００円台後半で２００株を利益確定。
IDホールディングス(4709) ６００株（＠８７３円）
イノベーション(3970) ３００株（２２４８円）
パワーソリューションズ(4450) ２００株（＠２３８９円）
クロスマーケティングG(3675) １１００株（＠７６６円）
hamee(3134) ５００株→０株（＠９６８円）
先月発表されたネガティブと思える決算後に株価が戻ってきたため、７００円台後半で残りの５００株も一旦損切。
クラウドワークス(3900) ４００株（＠８３６円）
兼松エレクトロニクス(8096) ２００株→０株（＠３７０５円）
親会社の兼松がTOBを発表したため、６１００円台後半で全株利益確定。
SBテクノロジー(4726) ４００株→７００株（＠２１２５円）
現在の事業環境としては、新型コロナ特需の反動によりパソコンの国内出荷台数が大きく落ち込むという逆風が吹いているため、Microsoftのグループウェア導入・運用サービスに特に強い競争力（Microsoft365の運用監視サービスでは国内シェア約40％）を持っている当社もしばらくは業績の足踏み状態が続く可能性が考えられますが、中長期的には国内企業のDX化の進展により当社が注力しているクラウド・セキュリティ事業は大きく伸びる可能性が高いと予想。
当社の中長期的な成長期待値を考慮すると現在の株価は非常に魅力的と感じたため、１８００円台前半でさらに３００株を買い増し。
イルグルム(3690) ７００株（＠１０７７円）
USEN-NEXT HD(9418) ５００株（＠２２３６円）
ドーン(2303) ３００株（＠２１８６円）
JFEシステムズ(4832) ２００株（１８５３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠４９１円）
アルテリアネットワークス(4423) １５００株（＠１３４７円）
三菱総研(3636) ４００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ８００株（＠２２９７円）
KSK(9687) ５００株（＠２００３円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０８３円）
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
インテリジェントウェイブ(4847) １７００株（＠６１７円）
システムディ(3804) ５００株（＠９５５円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠６１５円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １２００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) １０００株（＠１４５９円）
WOW WORLD(5128） ５００株（＠１６２５円）
プロトコーポ(4298) ４００株（＠８６０円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠４４１円)
・素材・製造業
グローブライド(7990) ４００株（＠２２１７円）
相模ゴム工業(5194) ６００株（＠９１４円）
信和(3447) ８００株（＠６６３円）
テイカ(4027) １２００株（＠１３３０円）
ハビックス(3895) ６００株（＠４０３円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
丸東産業(7894) ２００株(＠２１３７円)
シンポ(5903) ６００株（＠８２６円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
大阪ソーダ(4046) ６００株→５００株（＠２８１０円）
節目となる最高値水準まで株価が戻ってきたことや、電気代高騰などの影響により下半期は個人的に期待していた業績予想までは届かない可能性が高くなったと感じたため、４２００円台前半で１００株を利益確定。
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) １００株（＠３７０６円）
あらた(2733) １００株（＠４２５０円）
・不動産関連
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２０００株（＠５８５円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ３００株（＠２２３２円）
・小売・卸売業
日本ライフライン(7575) ６００株（＠１０６３円）
三洋貿易(3176) ５００株（＠１００２円）
オーウイル(3143) ６００株(＠１０５５円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
ベルテクス(5290) ４００株（１０２２円）
・非鉄・鉄鋼
日本軽金属(5703) ３００株 （＠１７６４円）
UACJ(5741) ２００株 （２５５１円）
【配当・優待株】
Eストアー(4304) １００株（＠１４８５円）
ユニバーサル園芸社(6061) １００株（＠１８３７円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ４００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２３年の確定損益＋706,962円
只今ブログランキングに参加中です。
応援していただければ励みになりますm(_ _)m
