今月の日本株市場は、引き続き国内外でインフレの影響による企業業績の悪化＆景気後退懸念により月後半までは軟調な展開でしたが、月末に掛けて株価が大きく上昇。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋1.6％、TOPIXが＋0.7％、東証小型株指数が＋0.4％、マザーズ指数が－3.3％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
JSS(6074) １２００株（＠４９７円）
あいHD(3076) ２００株（＠１８７０円）
ギガプライズ(3830) １９００株（＠１０１５円）
スプリックス(7030) ６００株（＠７４３円）
セントケアHD(2374) ８００株（＠６０９円）
ケアサービス(2425) １４００株→１８００株（＠７６３円）
主力の在宅介護サービスについては、オミクロン株の影響により１月～２月に業績が大きく落ち込んだものの、３月には大きく回復しており、今後も緩やかな成長軌道が続くのではないかと予想。
エンゼルケアサービス事業については、国内の上場企業の中で専門的に事業拡大を図っているのはおそらく当社だけという状況で業績が大きく成長しており、また中国での事業展開についても、短期的にはロックダウンの影響が懸念されるものの、昨年度に映画「おくりびと」が中国で大ヒットした影響によりエンゼルケアサービスへの認知度が大きく高まっていることなどを考慮すると中長期的に大きく伸びる余地があるのではないかと予想。
本決算発表後に改めて非常に割安なバリュエーションになったと感じたため、６００円台後半で４００株を買い増し。
ブリッジインターナショナル(7039) ６００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
パワーソリューションズ(4450) ０株→４００株（＠２３８９円）
金融機関向けSI及びRPAの世界的大手uipath製品の導入サポートを強みとしている会社。
人材獲得などへの先行投資を強化するという方針のため２Q以降に営業利益の伸びが多少鈍化する可能性は考えられるものの、１Qの営業利益がすでに２Q予想の水準まで達していることを考慮すると今期のEPSは300円ぐらいまで大幅上方修正されるのではないかと予想。
個人的な予想水準まで上方修正が行われた場合のバリュエーションを考慮すると現在の株価は非常に割安な水準だと感じたため、１Q決算発表後に４００株を新規購入。
キーウェアソリューションズ(3799) ０株→１０００株（５６１円）
当社の時価総額約５０億円に対して流動資産＋有価証券－総負債が約６６億円と資産バリュー面から見ても非常に割安な水準になっていることや、ローコード開発推進などの施策により同業他社に比べ非常に低い利益率が少しでも改善すれば株価の上値余地は大きいのではないかと予想して新規に１０００株を購入。
GMOリサーチ(3695) ０株→３００株→２００株（＠２５４１円）
９日に発表された１Q決算で売上が前期比＋39.8％、営業利益が＋68.8％と非常に好調だったことを考慮すると今期のEPSは250円ぐらいまで上方修正されるのではないかと予想。
当社の配当性向は50％が目安となっているため業績上振れによる大幅増配にも期待して３００株を新規購入。
その後、特に材料もなく株価が急騰したため、３２００円台前半(pts)で１００株を利益確定。
hamee(3134) ５００株（＠１０５８円）
クラウドワークス(3900) ７００株（＠８３６円）
アクリート(4395) ８００株（＠１０７２円）
兼松エレクトロニクス(8096) ２００株（＠３７０５円）
イルグルム(3690) ７００株（＠１０７７円）
USEN-NEXT HD(9418) ５００株（＠２２３６円）
ドーン(2303) ２００株（＠２３７７円）
ソフトバンクグループ(9984) １００株（＠５４１９円）
JFEシステムズ(4832) ２００株（１８５３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠４９１円）
アルテリアネットワークス(4423) ６００株（＠１５８０円）
三菱総研(3636) ４００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ８００株（＠２２９７円）
KSK(9687) ５００株（＠２００３円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０８３円）
Eストアー(4304) ９００株（＠１４８５円）
リスクモンスター(3768) ４００株→０株（＠７５７円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したことや、東京商工リサーチから業務提携を解消されたという懸念材料も考慮して、平均約定単価７００円台後半で全株利益確定。
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
エックスネット(4762) ９００株→０株（＠９６４円）
中長期的に安定した業績成長が期待できるという見通しは変わらないものの、先月28日の本決算で発表された今期の業績予想が個人的な予想を下回るややネガティブな数字だったことや、中小型株指数が急落する局面で株価の横這いが続いたことにより相対的な期待値が低下したことなどを考慮して、９００円台後半で全株利益確定。
ロジザード(4391) ９００株（＠１４９１円）
インテリジェントウェイブ(4847) ３０００株→２６００株（＠６１７円）
上値抵抗線水準まで株価が急騰したことにより相対的な期待値が少し低下したため、６００円台前半で４００株を利益確定。
東京日産コンピューター(3316) １２００株（＠５４４円）
システムディ(3804) ７００株（＠９５５円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠６１５円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １２００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) １２００株（＠１４５９円）
WOW WORLD(2352） ６００株（＠１６２５円）
エムケイシステム(3910) ２００株（＠４８０円）
プロトコーポ(4298) ４００株（＠８６０円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠４４１円)
・素材・製造業
日本セラミック(6929) ２００株（＠２４１５円）
相模ゴム工業(5194) １２００株→６００株（＠９１４円）
原材料＆輸送費の高騰という懸念材料がある中で本決算発表前に株価が急騰したため、平均約定単価８００円台前半で下値で買い直した４００株を売却。
その後１９日の本決算で発表された今期の業績予想が個人的な予想を大きく下回る数字だったため、７００円台後半で更に２００株を売却。
パラマウントベッド(7817) ３００株 (＠２０１７円)
信和(3447) ８００株（＠６６３円）
テイカ(4027) ７００株（＠１３７７円）
ハビックス(3895) ６００株（＠４０３円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
丸東産業(7894) ２００株(＠２１３７円)
シンポ(5903) ３００株（＠５２８円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
大阪ソーダ(4046) ４００株 （＠２４６４円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) １００株（＠３７０６円）
新日本製薬(4931) １００株（＠９４７円）
レック(7874) ５００株（＠８４４円）
あらた(2733) １００株（＠４２５０円）
・不動産関連
日本管理センター(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) １０００株（＠５５１円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ４００株（＠２２３２円）
・小売・卸売業
日本ライフライン(7575) １０００株→６００株（＠１０６３円）
１１日の本決算で発表された今期の業績予想の感想としては、主力のEP/アブレーション製品の需要は引き続き緩やかに伸びていくと予想されるものの、22年４月に行われた保険償還価格の改定でEP/アブレーション製品の価格引き下げが例年より大きかった影響や、研究開発＆その他費用の増加により業績横ばいの予想となり、ややネガティブな内容だったという印象。
業績が安定しており配当利回りも良い会社なので配当株として保有するには悪くない株価水準だと思っていますが、医療費の予算を少しでも抑えたいという国の思惑により保険償還価格の改定額が今後も厳しくなる可能性などを考慮すると、EP/アブレーション製品需要の緩やかな増加という成長エンジンだけではもう一段の大きな業績成長を期待するのは難しいのではないかと感じたため、９００円台後半で４００株を損切り。
三洋貿易(3176) ５００株（＠１００２円）
オーウイル(3143) ４００株(＠１０２８円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
ベルテクス(5290) ２００株（３０６５円）
・非鉄・鉄鋼
日本軽金属(5703) ３００株 （＠１７６４円）
UACJ(5741) ２００株 （２５５１円）
【資産バリュー・配当・優待株】
ユニバーサル園芸社(6061) １００株（＠１８３７円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ４００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
兼松(8020) ５００株（＠１２９６円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２２年の確定損益＋1,269,139円
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