今月の日本株市場は、英国で新型コロナ変異種の感染が拡大していることが懸念され株価指数が急落する局面があったものの、その後は指数寄与度の大きい大型株を中心に買いが入り堅調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋3.8%、TOPIXが＋2.8％、JASDAQ指数が＋2.1％、マザーズ指数が－2.9％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
エイジス(4659) １００株（＠３０２５円）
日本BS放送(9414) ３００株→１００株（＠９１６円）
約５年間保有してきましたが、インターネットの台頭によりテレビ業界全体が衰退傾向にあることを考慮すると中長期的な利益成長は難しいのではないかと判断。１０００円台後半で２００株を利益確定。
JSS(6074) ９００株（＠５１０円）
あいHD(3076) ２００株（＠１８７０円）
アドバンテッジリスクM(8769) １３００株（＠９６９円）
日本動物高度医療センター(6039) ３００株（＠１７４６円）
ギガプライズ(3830) １００株（＠８０３円）
GCA(2174) １０００株（＠６１２円）
スプリックス(7030) １０００株（＠６８２円）
セントケアHD(2374) １２００株（＠４９２円）
三菱総研(3636) ０株→３００株（＠４１６０円）
四季報最新号から見つけた会社。
先月発表された本決算では、新型コロナ禍の中、営業利益が前期比＋21.5％での着地となり、今期も＋5.9%の営業増益を予想。市場が急拡大しているDX部門を今後の成長の柱として23年に経常利益100億円を目指すという意欲的な中期計画の発表や、DX案件で業績を伸ばしている同業大手の野村総研が予想PER約35倍で評価されていたことなどを総合的に考慮して新規購入。
ダブルスタンダード(3925) ０株→１５０株（＠４１１３円）
四季報最新号から見つけた会社。
２Q決算では売上については会社予想を大きく上回った一方、外注費用増加などの要因により営業利益は予想を大きく下回る数字での着地となりましたが、当社のストック売上比率の高さや、会社の決算説明資料に当初計画よりも下期偏重になる想定であると書かれてあったことを考慮すると、個人的にはそれほど悪くない決算内容だったという印象。
少し古い情報になりますが、2016年の社長のインタビュー記事(↓)を読んでみた限りでは、当社はビックデータ市場の中でオンリーワンの地位を確立していると考えられることや、当社のビッグデータ関連事業の中長期的な成長性などを考慮すると、予想PER約35倍という株価は相対的に割安ではないかと予想して新規購入。
参入障壁が高いビッグデータの収集と生成に特化し成長を持続──株式会社ダブルスタンダード 代表取締役 清水 康裕 | ジャパニーズインベスター | 投資家ネット
シグマクシス(6088) １０００株（＠１５０５円）
KSK(9687) ５００株（＠２００３円）
日本システムウェア(9739) ４００株（＠２０８３円）
Eストアー(4304) ３００株（＠１２６１円）
リスクモンスター(3768) ７００株→６００株（＠１５１３円）
先月利益確定した株価水準からさらに急騰したため、２２００円台前半で１００株を利益確定。
アイティフォー(4743) ５００株（＠８９３円）
ミロク情報サービス(9928) ２００株（＠２０７２円）
フォーバルテレコム(9445) ２０００株→１５００株(＠３０８円)
株価の急騰により割安感が若干低下したことや、四季報最新号でより期待値が高いと思える会社が見つかったことなどを考慮して ３００円台後半で５００株を利益確定。
エックスネット(4762) １１００株（＠９６４円）
PRタイムズ(3922) １００株（＠１１２５円）
ビジネスエンジニアリング(4828) １００株（＠２０１６円）
ロジザード(4391) ５００株（＠１１８７円）
インテリジェントウェイブ(4847) ４００株→２０００株（＠６３３円）
１Q決算では、クラウドサービス事業で発生したシステム障害復旧に関わる一時的な費用の増加や、一部システム開発案件の売上計上時期が２Qにずれ込んだ影響もあり減収減益での着地となりましたが、
受注残高は前年同期比を上回っており、1Qの決算説明資料にも"１Q決算は予想より良かった。好調なスタートが切れた。"と書かれてあったことを考慮すると、個人的には悪くない決算内容だったという印象。
当社の競争力の高さ（フロントエンドのクレジットカード決済処理システム市場で約７０％、不正検知システムで約５０％の市場シェア）や、クラウドサービスの成長性、主力製品であるNET＋１のクラウド化（会社側によれば今後５年程度を目途にサービスを開始したいとのこと）により利益率や業績の安定性が大きく向上する可能性などを考慮すると長期的に株価が大化けする可能性が高いと感じたため、６００円台後半で１１００株を買い直し＆５００株を買い増し。
ラック (3857) ８００株（＠１０３７円）
東京日産コンピューター(3316) １２００株（＠５４４円）
システムディ(3804) ５００株（＠８６７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠１０２８円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １２００株(＠８５８円)
JBCCホールディングス(9889) １５００株（＠１４５９円）
エイジア(2352) ３００株（＠１４２４円）
エムケイシステム(3910) ２００株（＠４８０円）
プロトコーポ(4298) ８００株（＠８６０円）
アイビーシー(3920) １１００株（＠１１８３円）
パピレス(3641) ４００株（＠１８８０円）
大興電子通信 (8023) １２００株(８１５円)
・素材・製造業
信和(3447) ８００株（＠６６３円）
ウェーブロックHD(7940) ６００株→０株（＠６７２円）
株価の上昇により割安感が低下したことや、四季報最新号でより期待値が高いと思える会社が見つかったため、７００円台後半で全株利益確定。
テイカ(4027) ３００株（１５６９円）
ハビックス(3895) ６００株（＠７０４円）
フロイント産業(6312) ９００株→６００株（＠６６２円）
株価の上昇により割安感が若干低下したことや、四季報最新号でより期待値が高いと思える会社が見つかったことを考慮して、３月に買い増した３００株を７００円台前半で利益確定。
丸東産業(7894) ２００株(＠２１３７円)
シンポ(5903) ３００株（＠５２８円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
兼松エンジニアリング(6402) ６００株（１２７５円）
IMV(7760) １２００株→０株（＠２９４円）
EV関連銘柄として注目され株価が急騰したため、平均約定単価７００円台前半(pts含む)で全株利益確定。
大阪ソーダ(4046) ４００株 （＠２４６４円）
日東電工(6988) ７０株→０株（＠６３３２円）
株価の上昇により割安感が低下したことや、四季報最新号でより期待値が高いと思える会社が見つかったことを考慮して、平均約定単価８８００円台前半で全株利益確定。
リヒトラブ(7975) ３００株（＠２１４８円）
ノザワ(5237) １０００株（＠９７２円）
日本製鉄(5401) ７５株（＠２７４０円）
・食品・日用品
ホクリヨウ(1384) ３００株（＠６０９円）
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) ３００株（＠３６４２円）
日東富士製粉(2003) １００株（＠５２０５円）
アクシーズ(1381) ３００株（＠２４７５円）
仙波糖化工業(2916) ５００株（＠６６３円）
新日本製薬(4931) １００株（＠９４７円）
ハーバー研究所(4925) ５０株（＠４２４９円）
・不動産関連
日本管理センター(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) １０００株（＠５５１円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ４００株（＠１５５３円）
サンセイランディック(3277) ６００株（＠８９８円）
・小売・卸売業
オーウイル(3143) ０株→４００株(＠１０２８円)
四季報最新号から見つけた会社。
２Q決算では新型コロナの影響により主力の食品副原料の卸売り事業や、アイスクリーム製造販売事業の業績が落ち込んだことで大幅な減収減益となりましたが、withコロナの大型シーリングファン事業が急成長していることを考慮すると、新型コロナが収束して主力事業の売上が回復すれば過去最高益を更新していくのではと予想。
これまでの業績の成長実績や、魅力的な配当利回りなども考慮して新規に４００株を購入。
＊＊＊＊＊＊＊ １２００株(短期) （＠１６５７円）
ファンデリー(3137) ３００株→０株（＠１１７６円）
新型コロナの影響を受けにくい会社だと予想していましたが、今期の業績予想が赤字転落となり、定期コース会員数の減少も続いていることなどを考慮して６００円台前半で全株損切。
ハリマ共和物産(7444) ５００株（＠１３３０円）
G-7HD(7508) ３００株（＠１８２２円）
ラクーン(3031) ６００株（＠５１９円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １５０株→１００株（＠７８１８円）
新型コロナの新規感染者数がさらに深刻化している中、１０月に買い増した水準から株価が急上昇したことや、四季報最新号でより期待値が高いと思える会社が見つかったことを考慮して、６８００円台後半で５０株を売却。
岡山県貨物運送(9063) ２００株(＠３０４４円)
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・金融業
イオンフィナンシャルサービス(8570) ６００株（＠８９６円）
・建設業
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠１９８６円）
【資産バリュー・配当・優待株】
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
片倉工業(3001) １００株→０株（＠１０１６円）
株価の上昇により割安感が低下したことや、四季報最新号でより期待値の高い会社が見つかったため、１４００円台前半で利益確定。
シミック(2309) １００株（＠１３５７円）
ユニマット・リタイアメント(9707) ２００株（＠８７８円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
CASA(7196) １００株（＠１１４８円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
三菱UFJ(8316) １０００株（＠４４２円）
伊藤忠商事(8001) ５００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
ホンダ(4254) １００株（＠３８５４円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) ２００株→１００株（＠１３３８円）
株価の上昇により割安感が低下したことや、四季報最新号でより期待値の高い会社が見つかったため１９００円で１００株を利益確定。
アサヒHD(5857) １００株（＠２００３円）
※購入額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２０年の確定損益＋１７５５５３８１円
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