今月の日本株市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が懸念され株価指数が急落する展開となりました。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－8.9%、TOPIXが－10.3％、JASDAQ指数が－14.3％、マザーズ指数が－14.9％でした。
■今月の取引＆売買理由
【割安株・成長株】
・サービス業
ダイオーズ(4653) ３００株(＠１２９３円)
エイジス(4659) １００株（＠３０２５円）
フォーバル(8275) ７００株（＠８４６円）
日本BS放送(9414) ３００株（＠９１６円）
ケアネット(2150) １２００株（＠７２０円）
JSS(6074) ９００株（＠５１０円）
あいHD(3076) ２００株（＠２２１６円）
GCA(2174) １２００株（＠６９９円）
ブリッジインターナショナル(7039) １０００株（＠１３４６円）
アドバンテッジリスクM(8769) １８００株（＠９６９円）
日本動物高度医療センター(6039) ０株→２００株（＠１９８２円）
この会社は成長を続けるために莫大な先行投資費が必要で、従業員の平均年収が現時点ではかなり低い（４３８万円）などの懸念材料もありますが、今後も市場規模の拡大が期待できる動物の高度医療分野においてオンリーワンの地位を確立しており、今期も過去最高益を更新する予想となっている割に株価が過去三年の最安値水準まで下落していたことや、新型コロナウイルスの影響を比較的受けにくいことなどを考慮して２００株を新規購入。
ラック (3857) ４００株→８００株（＠１０８３円）
今期業績の下方修正を発表後に株価が急落したため、１０００円台前半で４００株を買い増し。
東京日産コンピューター(3316) １７００株（＠５７１円）
リスクモンスター(3768) ３００株(＠１０４３円)
システムディ(3804) １０００株（＠５４８円）
ソフトクリエイト(3371) ６００株（＠１４２９円）
豆蔵(3756) ３００株→０株（＠１０８３円）
MBOによる上場廃止が発表されたため、１８００円台後半で全株利益確定。
エヌアイデイ(2349) ２８５株（＠１１１２円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠１０２８円）
ソフトブレーン(4779) ５００株（＠４３５円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １７００株(＠８５８円)
JBCCホールディングス(9889) ６００株（＠１１２４円）
エイジア(2352) ５００株→７００株（＠１２３１円）
予想を大きく上回るポジティブな内容だった３Q決算発表後、１４００円台前半で２００株を買い増し。
エムケイシステム(3910) ２００株（＠４８０円）
都築電気(8157) ２００株（＠４８７円）
プロトコーポ(4298) ４００株（＠７２６円）
アイビーシー(3920) １１００株（＠１２２２円）
パピレス(3641) ４００株（＠１８８０円）
大興電子通信 (8023) ６００株(９６７円)
日本システム技術(4323) ５００株(１２７７円)
GMOペパボ(3633) ０株→２００株 （＠１７５８円）
今期の業績予想は買収したFREENANCEという新規事業の赤字などの影響により市場予想を大きく下回りましたが、主力３事業の安定した成長性＆配当性向50％を考慮すると中長期的に配当利回りが大きく上昇する可能性があると予想。とりあえず優待がもらえる２００株を買い直し。
FREENANCE事業の今後の見通しとしては、前期に黒字化を果たしたminne事業と比べると参入障壁が低く、中長期的な成長性に関しても全く分かりませんが、人件費以外に大きな固定費は必要ないと考えられるため、もし黒字化の目途がつかなくてもプロモーション費用を減らすか撤退すれば将来的には業績押上げ要因になるんじゃないかと楽観視しています。
・素材・製造業
テイカ(4027) ０株→３００株（１６６７円）
新型コロナウイルスの影響により来期も営業減益になる可能性が高いと予想していますが、中長期的に市場規模の拡大が期待できる日焼け止め化粧品用途の機能性微粒子製品で圧倒的な世界シェア(微粒子酸化チタン約6割、微粒子酸化亜鉛5割)を誇っているため、中長期的な業績成長を期待して３００株を打診買い。
ハビックス(3895) ６００株（＠７０４円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠７５１円）
丸東産業(7894) １００株(＠２５０４円)
シンポ(5903) ３００株（＠５２８円）
ウェーブロックHD(7940) ９００株（＠７３７円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
兼松エンジニアリング(6402) ２００株（１３８３円）
ナブテスコ(6268) ２００株→０株 （＠２４５３円）
今期の業績予想は市場予想を大きく上回る数字でしたが、この会社の業績は新型コロナウイルスの影響をもろに受けることや、過去最高益時のEPSが約２００円だったことを考慮するとバリュエーション的にもやや割高と感じたため、３３００円台後半で全株利益確定。
IMV(7760) １２００株（＠２９４円）
モリタHD(6455) ３００株 （＠１７０５円）
大阪ソーダ(4046) ２００株 （＠２４５９円）
日東電工(6988) ７０株（＠６３３２円）
リヒトラブ(7975) ３００株（＠２１４８円）
ノザワ(5237) １０００株（＠９７２円）
日本製鉄(5401) ７５株（＠２７４０円）
瑞光(5401) ７０株（＠３０８４円）
・食品・日用品
JCコムサ(2876) １２００株（＠４２８円）
ピックルス(2925) ２００株（＠１３１６円）
ホクリヨウ(1384) ３００株（＠６０９円）
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) １００株（＠３００５円）
日東富士製粉(2003) １００株 （＠５２０５円）
アクシーズ(1381) ３００株（＠２４７５円）
仙波糖化工業(2916) ６００株→５００株（＠６６３円）
新型コロナウイルスの影響により中国工場の操業再開延期というニュースを確認後、６００円台後半で１００株を売却。
佐藤食品工業(2814) ２００株（＠１６０９円）
フマキラー(4998) ２００株→０株（＠１２３８円）
予想以上に業績の低迷が長期化しており、バリュエーション的にも割高と思える水準になったため、１４００円台後半で全株利益確定。
・不動産関連
日本管理センター(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) １０００株（＠５５１円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ２００株（＠３１０５円）
サンセイランディック(3277) ６００株（＠８９８円）
・小売・卸売業
ファンデリー(3137) ３００株（＠１１７６円）
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１４１５円）
あらた(2733) １００株（＠３８４５円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) ７０株（＠９９８５円）
ロジネットジャパン(9027) １００株(＠１６１６円)
岡山県貨物運送(9063) ３００株(＠３０４４円)
【資産バリュー・配当・優待株】
SPK(7466) １００株（＠２２６５円）
スターゼン(8043) １００株（＠３６３０円）
KDDI(9433) １００株（＠２６３６円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
CASA(7196) １００株（＠１１４８円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
三菱UFJ(8316) １０００株（＠４４２円）
伊藤忠商事(8001) ５００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１０２円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
ホンダ(4254) １００株（＠３８５４円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
電業社(6365) １００株（＠１８０１円）
松田産業(7456) ２００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) １００株（＠２００３円）
※評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２０年の確定損益＋１３３８４６２円
その他の取引では、今日の後場に自分がセリクラ狙いの基準としているTOPIXが２５日移動平均線から１０％以上乖離＆騰落レシオ６０以下まで下落していたため、リバウンド狙いでTOPIXのETFを１０００株購入。明日以降さらに乖離率が大きくなれば追加で買い増しを考えています。
また今回購入したETFの売却のタイミングについては、新型コロナウイルスによる実体経済への悪影響が顕在化するタイミングでもう一段全体相場が急落すると予想しているので、いつもの売却基準（25日移動平均線に接触）よりは少し早めに売り切るつもりでいます。
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